名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5645 | 2.09% |
建信现金增利货币B | 0.5608 | 2.07% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.538 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.45% | -0.10% | 0.77% | 4.64% | -8.11% | -8.26% | 4.17% | 40.94% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1272|2170 | 1968|2265 | 615|2256 | 1487|2228 | 1797|2183 | 1206|2098 | 1293|1948 | 1084|1845 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-09 | 1.3403 | 1.3403 | 0.11% | |
2022-08-08 | 1.3388 | 1.3388 | 0.21% | |
2022-08-05 | 1.336 | 1.336 | -0.21% | |
2022-08-04 | 1.3388 | 1.3388 | -0.07% | |
2022-08-03 | 1.3398 | 1.3398 | -0.13% |
截至2022-06-30 建信鑫利回报灵活配置混合C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.98亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 4.00 | 263.22 | 8.97% |
600938 | 中国海油 | 8.00 | 133.23 | 4.54% |
688125 | 安达智能 | 0.00 | 8.20 | 0.28% |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 7.24 | 0.25% |
000617 | 中油资本 | 1.00 | 4.81 | 0.16% |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 3.73 | 0.13% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 2.33 | 0.08% |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 1.79 | 0.06% |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 1.57 | 0.05% |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 1.34 | 0.05% |