国富日鑫月益30天理财债券B(004664)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
国联安红利混合	1.1020	1.85%
华夏聚丰混合(FOF)C	1.2063	1.70%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.2086	1.70%
鹏华证券分级	1.2360	1.64%
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2701	1.62%
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2647	1.61%
博时中证全指证券公司指数(LOF)	1.3682	1.59%
南方中证全指证券ETF联接C	1.2459	1.59%
招商中证全指证券公司指数分级	1.2980	1.58%
富国中证全指证券公司指数分级	1.1590	1.58%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国富平衡养老三年混合…	1.0842	0.32%
国富美元债定期债券(…	1.23071684	0.25%
国富中小盘股票	2.177	0.18%
国富中证100指数增…	1.297	0.15%
国富恒丰定期债券A	1.001	0.10%
名称	万份收益	7日年化
国富日日收益货币B	0.6602	2.72%
国富日日收益货币A	0.6035	2.49%
国富安享货币	0.5948	2.37%
国富日鑫月益30天理…	1.2134	2.12%
国富日鑫月益30天理…	1.1423	1.86%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	0.15%
鹏华中证国防指数分级	-0.09%
兴全有机增长混合	-0.26%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.485

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达掌柜…	20.79%
2.易方达掌柜…	20.76%
3.易方达掌柜…	20.64%
4.工银14天…	12.48%
5.工银7天理…	12.18%
6.工银14天…	12.16%
7.工银7天理…	11.91%
8.工银尊益中…	5.71%
9.交银施罗德…	5.71%
10.易方达安源…	5.51%
11.易方达安源…	5.22%
12.财通月月福…	4.75%
13.财通月月福…	4.70%
14.财通月月福…	4.10%
15.财通财慧道…	4.00%
388.国富日鑫月…	2.15%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	0.04%	0.16%	0.37%	0.90%	2.27%	5.55%	10.32%
沪深300	10.06%	-3.53%	-3.91%	10.41%	26.07%	17.15%	35.22%	19.70%
同类平均 [债券型]	1.67%	0.08%	0.21%	0.49%	1.02%	2.40%	5.46%	0.00%
同类排名 [债券型]	19\|27	11\|27	16\|27	22\|27	18\|27	18\|27	11\|27	9\|27
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	落后	中下	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-09-25

更多>>国富日鑫月益30天理财债券B(004664)基金经理

王莉:王莉:金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。

严婧璧:严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。

更多>>资产配置

持有份额

截至2020-06-30 ，国富日鑫月益30天理财债券B期末总份额为13.30亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.07份，赎回数为0.51份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度
阶段涨幅	0.51%	0.65%	0.66%	0.62%	0.76%	0.73%	0.82%	0.82%
沪深300	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%
同类平均 [债券型]	0.52%	0.69%	0.67%	0.64%	0.68%	0.70%	0.79%	0.81%
同类排名 [债券型]	18\|38	24\|40	13\|44	27\|82	8\|44	10\|44	6\|47	9\|47
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	领先	领先	领先	领先

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.99%	4.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [债券型]	2.86%	4.07%	3.96%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	9\|44	14\|47	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	--	--	--	--	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王莉	2017-06-21	至今	3年零99天	11.23%
严婧璧	2019-07-27	至今	1年零63天	2.75%
胡永燕	2017-06-19	2017-09-13	86天	0.68%