截至2019年6月28日我司旗下基金（除QDII基金）资产净值公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019-6-28 000065 国富焦点驱动混合 1,217,655,981.77 1.517 1.682
2019-6-28 000351 国富恒丰定期债券A 76,206,126.57 1.017 1.346
2019-6-28 000352 国富恒丰定期债券C 16,115,818.19 1.015 1.324
2019-6-28 000761 国富健康优质生活股票 408,705,654.32 1.111 1.111
2019-6-28 001392 国富金融地产混合A 15,087,852.19 1.2181 1.2181
2019-6-28 001393 国富金融地产混合C 18,886,542.90 1.2838 1.2838
2019-6-28 001605 国富沪港深成长精选 199,051,140.20 1.219 1.219
2019-6-28 002087 国富新机遇混合A 276,051,694.76 1.129 1.167
2019-6-28 002088 国富新机遇混合C 8,506,380.62 1.125 1.157
2019-6-28 002361 国富恒瑞债券A 813,641,282.52 1.163 1.199
2019-6-28 002362 国富恒瑞债券C 98,047,422.51 1.151 1.184
2019-6-28 164508 国富中证100指数增强分级 57,926,730.48 1.054 1.152
2019-6-28 150135 国富中证100指数增强分级A 1.025 1.220
2019-6-28 150136 国富中证100指数增强分级B 1.083 1.083
2019-6-28 164509 国富恒利债券（LOF）A 156,117,076.24 0.9641 1.5762
2019-6-28 164510 国富恒利债券（LOF）C 4,263,674.69 1.0376 1.2103
2019-6-28 450001 国富中国收益混合 258,131,652.08 0.9604 2.8419
2019-6-28 450002 国富弹性市值混合 4,991,353,667.37 1.0744 3.6281
2019-6-28 450003 国富潜力组合混合A类-人民币 1,425,118,709.58 1.333 2.173
2019-6-28 960021 国富潜力组合混合H类-人民币 1.323 1.323
2019-6-28 450004 国富深化价值混合 108,858,278.44 1.175 1.645
2019-6-28 450005 国富强化收益债券A 800,363,496.81 1.1441 1.7104
2019-6-28 450006 国富强化收益债券C 74,273,290.22 1.1015 1.6516
2019-6-28 450007 国富成长动力混合 78,538,346.58 1.3431 1.5231
2019-6-28 450008 国富沪深300指数增强 171,723,146.36 1.108 1.451
2019-6-28 450009 国富中小盘股票 3,623,800,911.61 1.599 2.439
2019-6-28 450010 国富策略回报混合 42,007,809.08 1.255 1.255
2019-6-28 450011 国富研究精选混合 80,106,359.01 1.597 1.597
2019-6-28 450018 国富恒久信用债券A 13,026,905.56 1.2083 1.4083
2019-6-28 450019 国富恒久信用债券C 1,533,768.36 1.1964 1.3846
2019-6-28 005552 国富新趋势混合A 693,378.65 1.0453 1.0453
2019-6-28 005553 国富新趋势混合C 199,154,434.84 1.0442 1.0442
2019-6-28 005652 国富天颐混合A 6,527,294.71 1.0551 1.0551
2019-6-28 005653 国富天颐混合C 5,714,530.50 1.0455 1.0455
2019-6-28 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1,070,501,185.50 1.0599 1.0599
2019-6-28 006039 国富估值优势混合 43,008,052.40 1.1798 1.1798
2019-6-28 006702 国富恒嘉短债债券A 34,499,906.08 1.0131 1.0131
2019-6-28 006703 国富恒嘉短债债券C 3,647,286.82 1.0115 1.0115
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2019-6-28 000203 国富日日收益货币A 82,239,396.51 1.2891 2.630
2019-6-28 000204 国富日日收益货币B 263,222,750.40 1.3539 2.874
2019-6-28 004120 国富安享货币 6,518,644,545.70 1.5928 3.741
2019-6-28 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 112,955,420.78 0.5743 3.230
2019-6-28 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 2,329,046,247.39 0.6455 3.490
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