名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长动力混合 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5368 | 2.47% |
国富日日收益货币B | 0.4716 | 1.83% |
国富日日收益货币A | 0.4072 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 92631.62 |
1.利息收入 | 93084.82 |
存款利息收入 | 27317.89 |
债券利息收入 | 50990.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-453.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -453.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2188.34 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2188.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90443.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90443.28 |
一、收入: | 22465161.0 |
1.利息收入 | 17498307.57 |
存款利息收入 | 106882.49 |
债券利息收入 | 13281285.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4966853.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4966853.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4232183.73 |
1.管理人报酬 | 2149171.39 |
2.托管费 | 614049.04 |
3.销售服务费 | 151873.06 |
4.交易费用 | 197.5 |
5.利息支出 | 1125380.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1125380.85 |
6.其他费用 | 176467.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18232977.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18232977.27 |
一、收入: | 97772359.95 |
1.利息收入 | 89890601.39 |
存款利息收入 | 6636281.79 |
债券利息收入 | 78255735.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7881758.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7881758.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14705811.27 |
1.管理人报酬 | 7853431.85 |
2.托管费 | 2243837.67 |
3.销售服务费 | 626438.88 |
4.交易费用 | 486.2 |
5.利息支出 | 3684577.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3684577.64 |
6.其他费用 | 258549.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83066548.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83066548.68 |
一、收入: | 61398254.88 |
1.利息收入 | 56637995.12 |
存款利息收入 | 5836063.24 |
债券利息收入 | 48801043.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4760259.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4760259.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9581732.13 |
1.管理人报酬 | 4677787.42 |
2.托管费 | 1336510.64 |
3.销售服务费 | 400784.66 |
4.交易费用 | 486.2 |
5.利息支出 | 3005484.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3005484.48 |
6.其他费用 | 137731.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51816522.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51816522.75 |
一、收入: | 215562899.4 |
1.利息收入 | 203566425.8 |
存款利息收入 | 45818441.29 |
债券利息收入 | 142073687.63 |
资产支持证券利息收入 | 499199.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11956473.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11956473.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40000.0 |
减:二、费用 | 31727807.18 |
1.管理人报酬 | 12723848.37 |
2.托管费 | 3635385.39 |
3.销售服务费 | 1463125.86 |
4.交易费用 | 878.68 |
5.利息支出 | 13376807.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13376807.86 |
6.其他费用 | 464280.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183835092.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183835092.22 |
一、收入: | 97714515.86 |
1.利息收入 | 95445183.86 |
存款利息收入 | 29174836.06 |
债券利息收入 | 55957091.26 |
资产支持证券利息收入 | 94152.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2269332.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2269332.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15422064.7 |
1.管理人报酬 | 5078729.52 |
2.托管费 | 1451065.64 |
3.销售服务费 | 572108.7 |
4.交易费用 | 389.85 |
5.利息支出 | 8077886.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8077886.55 |
6.其他费用 | 229981.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82292451.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82292451.16 |
一、收入: | 44932827.79 |
1.利息收入 | 45116712.55 |
存款利息收入 | 1909725.98 |
债券利息收入 | 32571248.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-183884.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -183884.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5867249.64 |
1.管理人报酬 | 2554937.55 |
2.托管费 | 729981.99 |
3.销售服务费 | 401594.76 |
4.交易费用 | 540.54 |
5.利息支出 | 1845476.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1845476.18 |
6.其他费用 | 334718.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39065578.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39065578.15 |