| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混… | 0.8868 | 3.63% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.8765 | 3.63% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.5052 | 1.47% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.492 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.4974 | 1.81% |
| 长城收益宝货币C | 0.4974 | 1.81% |
| 长城货币B | 0.43162 | 1.59% |
| 长城收益宝货币D | 0.4328 | 1.57% |
| 长城收益宝货币A | 0.4316 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1894.98 | 1454.32 | 76.75% | 242.39 | 12.79% | -- | -- | 184.93 | 9.76% |
| 2023-12-31 | 6661.10 | 5122.77 | 76.91% | 853.79 | 12.82% | -- | -- | 657.20 | 9.87% |
| 2023-06-30 | 4083.27 | 3153.22 | 77.22% | 525.54 | 12.87% | -- | -- | 390.69 | 9.57% |
| 2022-12-31 | 5676.43 | 4541.82 | 80.01% | 756.97 | 13.34% | -- | -- | 349.14 | 6.15% |
| 2022-06-30 | 2298.86 | 1876.25 | 81.62% | 312.71 | 13.60% | -- | -- | 96.08 | 4.18% |
| 2021-12-31 | 7623.18 | 3321.74 | 43.57% | 553.62 | 7.26% | 3674.56 | 48.20% | 45.49 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 2838.50 | 1419.95 | 50.02% | 236.66 | 8.34% | 1168.44 | 41.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5181.44 | 2660.26 | 51.34% | 443.38 | 8.56% | 2052.08 | 39.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2519.73 | 1239.84 | 49.21% | 206.64 | 8.20% | 1059.96 | 42.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1702.29 | 838.79 | 49.27% | 140.95 | 8.28% | 698.29 | 41.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 871.58 | 490.57 | 56.29% | 82.91 | 9.51% | 284.86 | 32.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2086.47 | 1134.07 | 54.35% | 199.21 | 9.55% | 710.16 | 34.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1181.83 | 618.94 | 52.37% | 107.89 | 9.13% | 433.39 | 36.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1870.73 | 969.91 | 51.85% | 180.63 | 9.66% | 696.38 | 37.23% | -- | -- |
