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基金买卖网 > 基金净值 > 长城久嘉创新成长混合A (004666)
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长城久嘉创新成长混合A004666
基金类型:混合型     成立日期:2017-07-05     基金规模:10.57亿份     基金经理: 尤国梁 
基金全称:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.10%
  • 近一月增长率
    -5.35%
  • 近一季增长率
    54.50%
  • 近半年增长率
    30.76%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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长城久嘉创新成长混合A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 1894.98 1454.32 76.75% 242.39 12.79% -- -- 184.93 9.76%
2023-12-31 6661.10 5122.77 76.91% 853.79 12.82% -- -- 657.20 9.87%
2023-06-30 4083.27 3153.22 77.22% 525.54 12.87% -- -- 390.69 9.57%
2022-12-31 5676.43 4541.82 80.01% 756.97 13.34% -- -- 349.14 6.15%
2022-06-30 2298.86 1876.25 81.62% 312.71 13.60% -- -- 96.08 4.18%
2021-12-31 7623.18 3321.74 43.57% 553.62 7.26% 3674.56 48.20% 45.49 0.60%
2021-06-30 2838.50 1419.95 50.02% 236.66 8.34% 1168.44 41.16% -- --
2020-12-31 5181.44 2660.26 51.34% 443.38 8.56% 2052.08 39.60% -- --
2020-06-30 2519.73 1239.84 49.21% 206.64 8.20% 1059.96 42.07% -- --
2019-12-31 1702.29 838.79 49.27% 140.95 8.28% 698.29 41.02% -- --
2019-06-30 871.58 490.57 56.29% 82.91 9.51% 284.86 32.68% -- --
2018-12-31 2086.47 1134.07 54.35% 199.21 9.55% 710.16 34.04% -- --
2018-06-30 1181.83 618.94 52.37% 107.89 9.13% 433.39 36.67% -- --
2017-12-31 1870.73 969.91 51.85% 180.63 9.66% 696.38 37.23% -- --
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