| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
| 中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
| 中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9576 | 1.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6686 | 1.69% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6567 | 1.67% |
| 长城港股通价值精选混… | 1.1793 | 0.92% |
| 长城港股通价值精选混… | 1.1606 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.4331 | 1.62% |
| 长城收益宝货币C | 0.4331 | 1.62% |
| 长城收益宝货币D | 0.3683 | 1.38% |
| 长城收益宝货币A | 0.3673 | 1.37% |
| 长城货币B | 0.34488 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3772.40 | 2884.31 | 76.46% | 480.72 | 12.74% | -- | -- | 380.52 | 10.09% |
| 2024-06-30 | 1894.98 | 1454.32 | 76.75% | 242.39 | 12.79% | -- | -- | 184.93 | 9.76% |
| 2023-12-31 | 6661.10 | 5122.77 | 76.91% | 853.79 | 12.82% | -- | -- | 657.20 | 9.87% |
| 2023-06-30 | 4083.27 | 3153.22 | 77.22% | 525.54 | 12.87% | -- | -- | 390.69 | 9.57% |
| 2022-12-31 | 5676.43 | 4541.82 | 80.01% | 756.97 | 13.34% | -- | -- | 349.14 | 6.15% |
| 2022-06-30 | 2298.86 | 1876.25 | 81.62% | 312.71 | 13.60% | -- | -- | 96.08 | 4.18% |
| 2021-12-31 | 7623.18 | 3321.74 | 43.57% | 553.62 | 7.26% | 3674.56 | 48.20% | 45.49 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 2838.50 | 1419.95 | 50.02% | 236.66 | 8.34% | 1168.44 | 41.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5181.44 | 2660.26 | 51.34% | 443.38 | 8.56% | 2052.08 | 39.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2519.73 | 1239.84 | 49.21% | 206.64 | 8.20% | 1059.96 | 42.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1702.29 | 838.79 | 49.27% | 140.95 | 8.28% | 698.29 | 41.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 871.58 | 490.57 | 56.29% | 82.91 | 9.51% | 284.86 | 32.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2086.47 | 1134.07 | 54.35% | 199.21 | 9.55% | 710.16 | 34.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1181.83 | 618.94 | 52.37% | 107.89 | 9.13% | 433.39 | 36.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1870.73 | 969.91 | 51.85% | 180.63 | 9.66% | 696.38 | 37.23% | -- | -- |
