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基金买卖网 > 基金净值 > 长城久嘉创新成长混合A (004666)
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长城久嘉创新成长混合A004666
基金类型:混合型     成立日期:2017-07-05     基金规模:8.71亿份     基金经理: 尤国梁 
基金全称:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    4.52%
  • 近一季增长率
    -0.31%
  • 近半年增长率
    29.41%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
长城基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2025年9月23日起,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金持有的停牌股票“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)按照0.01港元/股进行估值。

本公司将密切关注其后续经营情况及其他重要事项,进行合理评估,必要时将与基金托管人协商,进一步确定其估值价格。

待上述股票复牌且体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司

2025年9月24日
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