| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7036 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6188 | 2.29% |
| 长城收益宝货币C | 0.6187 | 2.29% |
| 长城收益宝货币A | 0.5722 | 2.12% |
| 长城收益宝货币D | 0.5534 | 2.05% |
| 长城货币B | 0.51034 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -205314507.69 |
| 1.利息收入 | 1888885.01 |
| 存款利息收入 | 1888885.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227045040.34 |
| 股票投资收益 | -239585351.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2541912.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9998398.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17507940.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2333707.02 |
| 减：二、费用 | 66611008.4 |
| 1.管理人报酬 | 51227666.2 |
| 2.托管费 | 8537944.39 |
| 3.销售服务费 | 6571950.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273443.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271925516.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271925516.09 |
| 一、收入： | 144275865.91 |
| 1.利息收入 | 1125050.93 |
| 存款利息收入 | 1125050.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10258194.2 |
| 股票投资收益 | -20187935.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1221069.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8708672.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151600040.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808968.69 |
| 减：二、费用 | 40832685.38 |
| 1.管理人报酬 | 31532155.16 |
| 2.托管费 | 5255359.21 |
| 3.销售服务费 | 3906887.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138282.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103443180.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103443180.53 |
| 一、收入： | -929070786.53 |
| 1.利息收入 | 2656385.42 |
| 存款利息收入 | 2656385.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-587376383.01 |
| 股票投资收益 | -594303608.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6926820.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351878499.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7527710.51 |
| 减：二、费用 | 56764325.7 |
| 1.管理人报酬 | 45418180.67 |
| 2.托管费 | 7569696.83 |
| 3.销售服务费 | 3491351.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285095.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-985835112.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-985835112.23 |
| 一、收入： | -644874784.61 |
| 1.利息收入 | 941906.64 |
| 存款利息收入 | 941906.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-572883454.61 |
| 股票投资收益 | -576220617.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3337162.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76975501.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4042264.46 |
| 减：二、费用 | 22988618.19 |
| 1.管理人报酬 | 18762500.9 |
| 2.托管费 | 3127083.51 |
| 3.销售服务费 | 960821.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138212.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-667863402.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-667863402.8 |
| 一、收入： | 843954919.14 |
| 1.利息收入 | 1570009.55 |
| 存款利息收入 | 1569888.22 |
| 债券利息收入 | 121.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676868041.07 |
| 股票投资收益 | 671464258.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739219.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4664563.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136777034.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28739834.08 |
| 减：二、费用 | 76231800.52 |
| 1.管理人报酬 | 33217354.27 |
| 2.托管费 | 5536225.64 |
| 3.销售服务费 | 454943.67 |
| 4.交易费用 | 36745569.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277707.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767723118.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767723118.62 |
| 一、收入： | 477527370.22 |
| 1.利息收入 | 642964.39 |
| 存款利息收入 | 642964.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12775587.12 |
| 股票投资收益 | 9048952.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3726634.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
453585323.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10523495.48 |
| 减：二、费用 | 28385049.02 |
| 1.管理人报酬 | 14199544.97 |
| 2.托管费 | 2366590.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11684426.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134487.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449142321.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449142321.2 |
| 一、收入： | 32464428.04 |
| 1.利息收入 | 2343968.61 |
| 存款利息收入 | 942162.7 |
| 债券利息收入 | 1401805.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22412748.07 |
| 股票投资收益 | -24150305.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -992529.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2730087.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31666294.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20866912.73 |
| 减：二、费用 | 51814405.52 |
| 1.管理人报酬 | 26602570.15 |
| 2.托管费 | 4433761.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20520754.29 |
| 5.利息支出 | 3287.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287.68 |
| 6.其他费用 | 254031.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19349977.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19349977.48 |
| 一、收入： | -40338667.66 |
| 1.利息收入 | 1793890.78 |
| 存款利息收入 | 429002.43 |
| 债券利息收入 | 1364888.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238289402.45 |
| 股票投资收益 | -240353530.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -491583.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2555711.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184008312.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12148531.36 |
| 减：二、费用 | 25197331.45 |
| 1.管理人报酬 | 12398434.6 |
| 2.托管费 | 2066405.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10599591.02 |
| 5.利息支出 | 3287.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287.68 |
| 6.其他费用 | 129612.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65535999.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65535999.11 |
| 一、收入： | 165012760.48 |
| 1.利息收入 | 1762865.41 |
| 存款利息收入 | 660046.99 |
| 债券利息收入 | 791628.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90334397.69 |
| 股票投资收益 | 88064263.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1547120.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3817254.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72578653.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336844.27 |
| 减：二、费用 | 17022877.01 |
| 1.管理人报酬 | 8387908.3 |
| 2.托管费 | 1409501.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6982875.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242590.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147989883.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147989883.47 |
| 一、收入： | 78220726.56 |
| 1.利息收入 | 1143758.28 |
| 存款利息收入 | 445252.18 |
| 债券利息收入 | 387316.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6491674.36 |
| 股票投资收益 | 6108445.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1541280.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924509.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70585011.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282.31 |
| 减：二、费用 | 8715765.32 |
| 1.管理人报酬 | 4905703.29 |
| 2.托管费 | 829134.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2848641.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132286.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69504961.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69504961.24 |
| 一、收入： | -166047770.42 |
| 1.利息收入 | 6703986.16 |
| 存款利息收入 | 1250865.72 |
| 债券利息收入 | 1666475.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123680098.5 |
| 股票投资收益 | -129840147.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72064.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6087984.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49150609.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78951.89 |
| 减：二、费用 | 20864714.77 |
| 1.管理人报酬 | 11340730.58 |
| 2.托管费 | 1992080.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7101600.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430302.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186912485.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186912485.19 |
| 一、收入： | -17954671.59 |
| 1.利息收入 | 3916795.48 |
| 存款利息收入 | 638507.19 |
| 债券利息收入 | 861291.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5505361.76 |
| 股票投资收益 | -93579.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72064.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5526876.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27455362.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78533.37 |
| 减：二、费用 | 11818288.2 |
| 1.管理人报酬 | 6189449.08 |
| 2.托管费 | 1078922.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4333912.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216003.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29772959.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29772959.79 |
| 一、收入： | 12536615.83 |
| 1.利息收入 | 12010254.05 |
| 存款利息收入 | 1503394.21 |
| 债券利息收入 | 6080857.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27825227.55 |
| 股票投资收益 | 53953934.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25742465.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -386241.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33364769.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6065904.1 |
| 减：二、费用 | 18707274.44 |
| 1.管理人报酬 | 9699077.89 |
| 2.托管费 | 1806306.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6963805.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238085.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6170658.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6170658.61 |
