| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 1.1235 | 1.55% |
| 长城量化精选股票C | 1.1056 | 1.54% |
| 长城久润混合C | 1.0518 | 1.01% |
| 长城久润混合A | 0.863 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币B | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币A | 0.5407 | 2.04% |
| 长城收益宝货币D | 0.5214 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49835 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3004233.34 |
| 存出保证金 | 765862.42 |
| 交易性金融资产 | 2775727770.25 |
| 股票投资 | 2775727770.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37415958.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1101589.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3010161294.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4764211.04 |
| 应付赎回款 | 1858537.42 |
| 应付管理人报酬 | 3089287.78 |
| 应付托管费 | 514881.26 |
| 应付销售服务费 | 437620.34 |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2972411.56 |
| 负债合计 | 13643558.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2181986586.02 |
| 所有者权益合计 | 2996517735.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3010161294.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290745408.44 |
| 结算备付金 | 4729764.28 |
| 存出保证金 | 1044785.49 |
| 交易性金融资产 | 3202702488.28 |
| 股票投资 | 3202702488.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63102261.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 826171.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3563150879.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69685967.7 |
| 应付赎回款 | 33921973.26 |
| 应付管理人报酬 | 4468263.75 |
| 应付托管费 | 744710.61 |
| 应付销售服务费 | 538495.85 |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5137835.91 |
| 负债合计 | 114503856.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2247119003.48 |
| 所有者权益合计 | 3448647023.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3563150879.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269550601.42 |
| 结算备付金 | 12172551.16 |
| 存出保证金 | 1752127.06 |
| 交易性金融资产 | 3715394925.56 |
| 股票投资 | 3712419508.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2975417.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20030716.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3455772.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4022356694.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5920430.21 |
| 应付管理人报酬 | 5377946.95 |
| 应付托管费 | 896324.52 |
| 应付销售服务费 | 732490.86 |
| 应付税费 | 6622.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6678231.07 |
| 负债合计 | 19612046.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2701737035.74 |
| 所有者权益合计 | 4002744647.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 4022356694.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 643702809.14 |
| 结算备付金 | 4652330.15 |
| 存出保证金 | 1450524.49 |
| 交易性金融资产 | 1945039845.38 |
| 股票投资 | 1945039845.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12674341.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2607519850.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106244360.58 |
| 应付赎回款 | 22760275.98 |
| 应付管理人报酬 | 2898537.71 |
| 应付托管费 | 483089.59 |
| 应付销售服务费 | 137487.87 |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4780232.66 |
| 负债合计 | 137310593.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1549110680.82 |
| 所有者权益合计 | 2470209257.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2607519850.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217919620.31 |
| 结算备付金 | 10778990.43 |
| 存出保证金 | 1499718.93 |
| 交易性金融资产 | 2739288994.52 |
| 股票投资 | 2739288994.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99493594.86 |
| 应收利息 | 51665.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17640218.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3086672802.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24887589.46 |
| 应付管理人报酬 | 3840463.27 |
| 应付托管费 | 640077.2 |
| 应付销售服务费 | 194120.0 |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456152.74 |
| 负债合计 | 36132141.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1531871025.46 |
| 所有者权益合计 | 3050540661.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3086672802.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266098317.41 |
| 结算备付金 | 1143483.91 |
| 存出保证金 | 1065822.02 |
| 交易性金融资产 | 2260110819.99 |
| 股票投资 | 2260110819.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49670.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42420249.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2570888363.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 104382808.42 |
| 应付赎回款 | 63817345.88 |
| 应付管理人报酬 | 2446072.66 |
| 应付托管费 | 407678.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 515623.49 |
| 负债合计 | 174801859.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1378545740.94 |
| 所有者权益合计 | 2396086504.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2570888363.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130420541.46 |
| 结算备付金 | 2831284.11 |
| 存出保证金 | 1006842.89 |
| 交易性金融资产 | 1828085135.56 |
| 股票投资 | 1828085135.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37897338.61 |
| 应收利息 | 29170.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7410591.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2007680904.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45487356.32 |
| 应付赎回款 | 28831352.94 |
| 应付管理人报酬 | 2437462.6 |
| 应付托管费 | 406243.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450553.23 |
| 负债合计 | 79429543.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1393838338.1 |
| 所有者权益合计 | 1928251360.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2007680904.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85743596.01 |
| 结算备付金 | 4527191.0 |
| 存出保证金 | 1466318.72 |
| 交易性金融资产 | 2149364947.9 |
| 股票投资 | 2084911987.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64452960.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24622305.47 |
| 应收利息 | 2069847.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16872018.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2284666225.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4437899.86 |
| 应付赎回款 | 55058282.17 |
| 应付管理人报酬 | 2704616.35 |
| 应付托管费 | 450769.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439041.2 |
| 负债合计 | 65319303.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1620430442.0 |
| 所有者权益合计 | 2219346922.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2284666225.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156890341.45 |
| 结算备付金 | 1105423.99 |
| 存出保证金 | 482840.62 |
| 交易性金融资产 | 369628924.85 |
| 股票投资 | 339619924.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 983674.6 |
| 应收利息 | 763547.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55244.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529909997.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2554113.45 |
| 应付赎回款 | 453142.21 |
| 应付管理人报酬 | 573674.69 |
| 应付托管费 | 95612.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439000.0 |
| 负债合计 | 5082194.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516339503.04 |
| 所有者权益合计 | 524827802.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 529909997.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98329432.34 |
| 结算备付金 | 424603.78 |
| 存出保证金 | 276643.63 |
| 交易性金融资产 | 412921267.16 |
| 股票投资 | 372937267.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39984000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 510946.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42934.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512505827.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39835.0 |
| 应付赎回款 | 350787.62 |
| 应付管理人报酬 | 735589.69 |
| 应付托管费 | 122598.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362330.04 |
| 负债合计 | 2499255.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593495570.81 |
| 所有者权益合计 | 510006572.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 512505827.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40328424.74 |
| 结算备付金 | 4630111.42 |
| 存出保证金 | 422432.67 |
| 交易性金融资产 | 468205044.01 |
| 股票投资 | 440846839.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27358205.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1756407.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645342718.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1603382.08 |
| 应付赎回款 | 1993.78 |
| 应付管理人报酬 | 793302.18 |
| 应付托管费 | 141164.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 619000.0 |
| 负债合计 | 3970269.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 831454807.07 |
| 所有者权益合计 | 641372448.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 645342718.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 274324221.85 |
| 结算备付金 | 13265976.87 |
| 存出保证金 | 715546.15 |
| 交易性金融资产 | 571685263.43 |
| 股票投资 | 543979713.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27705550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 834077.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12574.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1060837659.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 238660014.98 |
| 应付赎回款 | 1389491.59 |
| 应付管理人报酬 | 978455.66 |
| 应付托管费 | 172225.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438561.63 |
| 负债合计 | 242541106.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 853677698.57 |
| 所有者权益合计 | 818296553.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1060837659.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148146401.43 |
| 结算备付金 | 3157898.25 |
| 存出保证金 | 1245963.66 |
| 交易性金融资产 | 693606771.05 |
| 股票投资 | 665213737.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28393033.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200014420.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1783492.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1047954946.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 141570381.51 |
| 应付赎回款 | 726474.67 |
| 应付管理人报酬 | 1034089.3 |
| 应付托管费 | 198903.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6609.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 670817.71 |
| 负债合计 | 146106747.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 907146719.28 |
| 所有者权益合计 | 901848199.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1047954946.61 |
