| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 1.1235 | 1.55% |
| 长城量化精选股票C | 1.1056 | 1.54% |
| 长城久润混合C | 1.0518 | 1.01% |
| 长城久润混合A | 0.863 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币B | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币A | 0.5407 | 2.04% |
| 长城收益宝货币D | 0.5214 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49835 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184962862.15元 |
| 本期利润 | -176570882.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33031441.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 1976141406.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28728335.15元 |
| 本期利润 | 61631996.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123674565.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
| 期末基金资产净值 | 2194760476.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -512881816.92元 |
| 本期利润 | -638268383.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176847513.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
| 期末基金资产净值 | 2438083874.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -495687956.22元 |
| 本期利润 | -556105142.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161500647.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1258元 |
| 期末基金资产净值 | 2106909402.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 597243082.22元 |
| 本期利润 | 770402226.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 632065908.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4936元 |
| 期末基金资产净值 | 2623788863.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4443002.03元 |
| 本期利润 | 449142321.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6584466.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 2396086504.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51016272.25元 |
| 本期利润 | -19349977.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1368481.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 1928251360.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -249544311.76元 |
| 本期利润 | -65535999.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -211231514.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 2219346922.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75411230.36元 |
| 本期利润 | 147989883.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15372278.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 524827802.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1080050.37元 |
| 本期利润 | 69504961.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104636011.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 510006572.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137761875.22元 |
| 本期利润 | -186912485.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190082358.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2362元 |
| 期末基金资产净值 | 641372448.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2317597.59元 |
| 本期利润 | -29772959.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35381145.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 818296553.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27194111.26元 |
| 本期利润 | -6170658.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10013474.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 901848199.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.48% |
