| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6686 | 1.69% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6567 | 1.67% |
| 长城中证港股通高股息… | 1.0573 | 0.79% |
| 长城中证港股通高股息… | 1.0567 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5439 | 1.71% |
| 长城收益宝货币C | 0.5439 | 1.71% |
| 长城收益宝货币D | 0.4779 | 1.47% |
| 长城收益宝货币A | 0.4782 | 1.46% |
| 长城货币B | 0.35794 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256147518.59元 |
| 本期利润 | 170181528.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232415482.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2117元 |
| 期末基金资产净值 | 1843785776.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -323533937.9元 |
| 本期利润 | -239782760.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -343926061.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2721元 |
| 期末基金资产净值 | 1645706960.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184962862.15元 |
| 本期利润 | -176570882.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33031441.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 1976141406.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28728335.15元 |
| 本期利润 | 61631996.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123674565.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
| 期末基金资产净值 | 2194760476.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -512881816.92元 |
| 本期利润 | -638268383.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176847513.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
| 期末基金资产净值 | 2438083874.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -495687956.22元 |
| 本期利润 | -556105142.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161500647.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1258元 |
| 期末基金资产净值 | 2106909402.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 597243082.22元 |
| 本期利润 | 770402226.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 632065908.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4936元 |
| 期末基金资产净值 | 2623788863.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4443002.03元 |
| 本期利润 | 449142321.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6584466.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 2396086504.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51016272.25元 |
| 本期利润 | -19349977.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1368481.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 1928251360.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -249544311.76元 |
| 本期利润 | -65535999.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -211231514.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 2219346922.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75411230.36元 |
| 本期利润 | 147989883.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15372278.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 524827802.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1080050.37元 |
| 本期利润 | 69504961.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104636011.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 510006572.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137761875.22元 |
| 本期利润 | -186912485.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190082358.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2362元 |
| 期末基金资产净值 | 641372448.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2317597.59元 |
| 本期利润 | -29772959.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35381145.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 818296553.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27194111.26元 |
| 本期利润 | -6170658.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10013474.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 901848199.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.48% |
