名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 870.70 | 420.97 | 48.35% | -3.33 | -0.38% | 45.03 | 5.17% |
2022-12-31 | -1316.42 | -602.64 | 45.78% | 10.14 | -0.77% | 66.37 | -5.04% |
2022-06-30 | -1536.89 | -1347.02 | 87.65% | 4.63 | -0.30% | 51.18 | -3.33% |
2021-12-31 | 2730.65 | 4094.20 | 149.93% | -1.74 | -0.06% | 46.92 | 1.72% |
2021-06-30 | 150.67 | -119.43 | -79.26% | -1.74 | -1.15% | 48.67 | 32.30% |
2020-12-31 | 11195.59 | 11922.99 | 106.50% | 37.94 | 0.34% | 103.93 | 0.93% |
2020-06-30 | 7159.35 | 7467.60 | 104.31% | -- | -- | 59.03 | 0.82% |
2019-12-31 | 16239.35 | 6744.94 | 41.53% | 1.78 | 0.01% | 154.65 | 0.95% |
2019-06-30 | 9346.40 | 2718.27 | 29.08% | -6.33 | -0.07% | 68.99 | 0.74% |
2018-12-31 | -20439.74 | -17562.17 | 85.92% | 2.42 | -0.01% | 198.54 | -0.97% |
2018-06-30 | -7420.42 | -6261.14 | 84.38% | 0.08 | 0.00% | 160.60 | -2.16% |
2017-12-31 | -2225.93 | 97.67 | -4.39% | -- | -- | -- | -- |