名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8707020.05 |
1.利息收入 | 29694.29 |
存款利息收入 | 29694.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4626652.22 |
股票投资收益 | 4209667.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33286.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 450271.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3971731.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78942.25 |
减:二、费用 | 1090245.43 |
1.管理人报酬 | 865979.17 |
2.托管费 | 144329.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79925.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7616774.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7616774.62 |
一、收入: | -13164226.78 |
1.利息收入 | 73817.18 |
存款利息收入 | 73817.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5261312.59 |
股票投资收益 | -6026370.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101357.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663700.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8067529.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90797.91 |
减:二、费用 | 2098450.36 |
1.管理人报酬 | 1661231.2 |
2.托管费 | 276871.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160347.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15262677.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15262677.14 |
一、收入: | -15368872.44 |
1.利息收入 | 27164.26 |
存款利息收入 | 27164.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12912060.25 |
股票投资收益 | -13470208.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46312.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511835.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2526157.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42181.37 |
减:二、费用 | 998144.04 |
1.管理人报酬 | 787267.62 |
2.托管费 | 131211.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79665.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16367016.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16367016.48 |
一、收入: | 27306532.73 |
1.利息收入 | 143869.76 |
存款利息收入 | 65895.01 |
债券利息收入 | 77974.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41393904.27 |
股票投资收益 | 40942035.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17362.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469231.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15440605.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1209363.87 |
减:二、费用 | 5546143.95 |
1.管理人报酬 | 2071041.93 |
2.托管费 | 345173.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2967021.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162906.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21760388.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21760388.78 |
一、收入: | 1506697.52 |
1.利息收入 | 104200.4 |
存款利息收入 | 26225.65 |
债券利息收入 | 77974.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-724894.82 |
股票投资收益 | -1194261.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17362.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 486729.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1480826.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
646565.02 |
减:二、费用 | 2445520.49 |
1.管理人报酬 | 1033431.23 |
2.托管费 | 172238.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1159027.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80823.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-938822.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-938822.97 |
一、收入: | 111955857.93 |
1.利息收入 | 210753.11 |
存款利息收入 | 197695.3 |
债券利息收入 | 13057.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120648582.56 |
股票投资收益 | 119229905.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 379415.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1039262.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9086395.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182917.75 |
减:二、费用 | 7722112.28 |
1.管理人报酬 | 2795389.2 |
2.托管费 | 465898.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4284031.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176792.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104233745.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104233745.65 |
一、收入: | 71593466.32 |
1.利息收入 | 169081.62 |
存款利息收入 | 169081.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75266332.37 |
股票投资收益 | 74676044.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590287.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3920421.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78474.0 |
减:二、费用 | 5234527.05 |
1.管理人报酬 | 1972204.0 |
2.托管费 | 328700.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2844965.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88657.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66358939.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66358939.27 |
一、收入: | 162393479.74 |
1.利息收入 | 815268.79 |
存款利息收入 | 547230.23 |
债券利息收入 | 165998.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69027555.98 |
股票投资收益 | 67449410.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17798.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 13825.24 |
股利收益 | 1546522.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92415309.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135345.88 |
减:二、费用 | 12646193.23 |
1.管理人报酬 | 5454895.02 |
2.托管费 | 909149.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6109220.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172879.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149747286.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149747286.51 |
一、收入: | 93464028.21 |
1.利息收入 | 518547.75 |
存款利息收入 | 250632.69 |
债券利息收入 | 165874.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27823152.79 |
股票投资收益 | 27182728.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -63252.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 13825.24 |
股利收益 | 689851.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65038196.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84131.32 |
减:二、费用 | 6228291.21 |
1.管理人报酬 | 2723930.8 |
2.托管费 | 453988.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2965588.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84734.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87235737.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87235737.0 |
一、收入: | -204397416.38 |
1.利息收入 | 775900.88 |
存款利息收入 | 309319.28 |
债券利息收入 | 348463.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-173612063.13 |
股票投资收益 | -175621720.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24248.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1985408.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31870422.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
309168.42 |
减:二、费用 | 11333401.82 |
1.管理人报酬 | 7225361.33 |
2.托管费 | 1204226.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2733189.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170623.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-215730818.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-215730818.2 |
一、收入: | -74204229.94 |
1.利息收入 | 387602.68 |
存款利息收入 | 268983.01 |
债券利息收入 | 501.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61004551.88 |
股票投资收益 | -62611405.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 823.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1606029.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13858781.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271500.76 |
减:二、费用 | 6970089.66 |
1.管理人报酬 | 4214522.32 |
2.托管费 | 702420.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1966140.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87006.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81174319.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81174319.6 |
一、收入: | -22259252.0 |
1.利息收入 | 4181720.95 |
存款利息收入 | 380327.39 |
债券利息收入 | 2005.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
976667.46 |
股票投资收益 | 976667.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27475731.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58091.11 |
减:二、费用 | 3495233.08 |
1.管理人报酬 | 2647418.68 |
2.托管费 | 441236.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 354175.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52402.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25754485.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25754485.08 |