| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5398 | 16.16% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7690 | 10.56% |
| 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 9.40% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 易方达积极成长混合 | 0.4427 | 8.16% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9779 | 4.89% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9172 | 4.88% |
| 国联物联网主题 | 1.1004 | 4.67% |
| 国联智选红利股票C | 0.9244 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5417 | 2.01% |
| 国联货币C | 0.5062 | 1.87% |
| 国联现金增利货币A | 0.4754 | 1.77% |
| 国联日盈B | 0.4523 | 1.70% |
| 国联货币E | 0.4404 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 317666.59 |
| 存出保证金 | 78443.68 |
| 交易性金融资产 | 117532650.6 |
| 股票投资 | 110534689.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6997961.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13188.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121507616.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 589722.78 |
| 应付赎回款 | 227060.26 |
| 应付管理人报酬 | 128535.84 |
| 应付托管费 | 21422.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428790.56 |
| 负债合计 | 1395532.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71974485.17 |
| 所有者权益合计 | 120112083.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 121507616.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4788118.82 |
| 结算备付金 | 553854.93 |
| 存出保证金 | 72689.55 |
| 交易性金融资产 | 130257460.34 |
| 股票投资 | 123179112.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7078348.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 386179.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28746.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136087050.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2631967.33 |
| 应付赎回款 | 174819.4 |
| 应付管理人报酬 | 147628.25 |
| 应付托管费 | 24604.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 531655.88 |
| 负债合计 | 3510675.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71718230.66 |
| 所有者权益合计 | 132576374.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 136087050.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32963929.3 |
| 结算备付金 | 237788.51 |
| 存出保证金 | 47974.79 |
| 交易性金融资产 | 81494975.96 |
| 股票投资 | 75071339.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6423636.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 340388.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13638.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115098695.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 674456.91 |
| 应付管理人报酬 | 148355.75 |
| 应付托管费 | 24725.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262715.0 |
| 负债合计 | 1110253.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65577254.08 |
| 所有者权益合计 | 113988441.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 115098695.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3906417.05 |
| 结算备付金 | 114924.84 |
| 存出保证金 | 43752.41 |
| 交易性金融资产 | 102919552.26 |
| 股票投资 | 97384076.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5535475.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 855874.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193907.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108034428.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 169067.14 |
| 应付赎回款 | 205924.22 |
| 应付管理人报酬 | 129441.17 |
| 应付托管费 | 21573.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250432.42 |
| 负债合计 | 776438.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62488720.63 |
| 所有者权益合计 | 107257990.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 108034428.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9868753.43 |
| 结算备付金 | 702815.59 |
| 存出保证金 | 113840.64 |
| 交易性金融资产 | 121909836.37 |
| 股票投资 | 121909836.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 250957.09 |
| 应收利息 | 1531.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41615.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132889350.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 336725.52 |
| 应付管理人报酬 | 170087.88 |
| 应付托管费 | 28348.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145201.27 |
| 负债合计 | 1082957.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67351801.83 |
| 所有者权益合计 | 131806393.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 132889350.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8368618.22 |
| 结算备付金 | 742020.29 |
| 存出保证金 | 93796.88 |
| 交易性金融资产 | 124251647.27 |
| 股票投资 | 124251647.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4713039.54 |
| 应收利息 | 1100.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306071.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138476294.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4192178.02 |
| 应付赎回款 | 2208695.68 |
| 应付管理人报酬 | 153663.05 |
| 应付托管费 | 25610.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78848.0 |
| 负债合计 | 6951216.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81700416.14 |
| 所有者权益合计 | 131525077.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 138476294.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7818059.38 |
| 结算备付金 | 703620.88 |
| 存出保证金 | 78667.18 |
| 交易性金融资产 | 121260702.98 |
| 股票投资 | 116873589.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4387113.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 721612.14 |
| 应收利息 | 54402.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4156640.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134793705.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4094436.81 |
| 应付赎回款 | 890561.32 |
| 应付管理人报酬 | 116679.38 |
| 应付托管费 | 19446.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154634.9 |
| 负债合计 | 5575817.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83760689.44 |
| 所有者权益合计 | 129217888.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 134793705.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56116771.5 |
| 结算备付金 | 2913848.05 |
| 存出保证金 | 187123.33 |
| 交易性金融资产 | 136567078.91 |
| 股票投资 | 136567078.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2321987.45 |
| 应收利息 | 6317.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 552055.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198665181.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4511586.01 |
| 应付管理人报酬 | 253546.84 |
| 应付托管费 | 42257.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79365.93 |
| 负债合计 | 5406505.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175248539.51 |
| 所有者权益合计 | 193258676.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 198665181.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45327613.38 |
| 结算备付金 | 4220888.01 |
| 存出保证金 | 226524.83 |
| 交易性金融资产 | 300094392.56 |
| 股票投资 | 300094392.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24248154.42 |
| 应收利息 | 9582.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32943.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374160098.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15992928.13 |
| 应付赎回款 | 3252973.34 |
| 应付管理人报酬 | 446968.05 |
| 应付托管费 | 74494.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154708.91 |
| 负债合计 | 20991765.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395874420.29 |
| 所有者权益合计 | 353168333.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 374160098.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56657514.28 |
| 结算备付金 | 2758439.82 |
| 存出保证金 | 248024.04 |
| 交易性金融资产 | 302696102.14 |
| 股票投资 | 302696102.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11114773.28 |
| 应收利息 | 10947.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13317.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373499118.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8565745.31 |
| 应付赎回款 | 470511.74 |
| 应付管理人报酬 | 438388.31 |
| 应付托管费 | 73064.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78927.94 |
| 负债合计 | 10466703.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483641340.99 |
| 所有者权益合计 | 363032414.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 373499118.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3437487.61 |
| 结算备付金 | 2273287.2 |
| 存出保证金 | 116997.93 |
| 交易性金融资产 | 322453830.1 |
| 股票投资 | 306584310.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15869520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 442868.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13629.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328738100.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 386063.89 |
| 应付管理人报酬 | 438320.55 |
| 应付托管费 | 73053.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150217.37 |
| 负债合计 | 1202324.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553580889.2 |
| 所有者权益合计 | 327535775.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 328738100.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26814141.38 |
| 结算备付金 | 413024.52 |
| 存出保证金 | 223387.9 |
| 交易性金融资产 | 446396472.98 |
| 股票投资 | 446396472.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5144634.85 |
| 应收利息 | 5974.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34666.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479032302.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 764451.9 |
| 应付管理人报酬 | 601095.57 |
| 应付托管费 | 100182.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78989.74 |
| 负债合计 | 1824623.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575003399.89 |
| 所有者权益合计 | 477207679.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 479032302.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57526417.11 |
| 结算备付金 | 15103242.51 |
| 存出保证金 | 66078.15 |
| 交易性金融资产 | 353910179.0 |
| 股票投资 | 351913079.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1997100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 87702869.86 |
| 应收利息 | 232554.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51744.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664593086.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 695102.19 |
| 应付管理人报酬 | 856983.55 |
| 应付托管费 | 142830.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53246.46 |
| 负债合计 | 2049025.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 687764444.44 |
| 所有者权益合计 | 662544060.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 664593086.31 |
