名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1482 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5347 | 1.87% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5406 | 1.85% |
国联鑫起点混合C | 0.9123 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5635 | 2.17% |
国联货币C | 0.5839 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5805 | 2.07% |
国联现金增利货币A | 0.4973 | 1.93% |
国联日盈C | 0.5264 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3645043.33元 |
本期利润 | 7616774.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1248元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.57% |
本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60858143.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8486元 |
期末基金资产净值 | 132576374.59元 |
期末基金份额净值 | 1.8486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7195147.86元 |
本期利润 | -15262677.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2372元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.74% |
本期基金份额净值增长率 | -11.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48411187.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7382元 |
期末基金资产净值 | 113988441.86元 |
期末基金份额净值 | 1.7382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13840858.66元 |
本期利润 | -16367016.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.47% |
本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44769269.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7164元 |
期末基金资产净值 | 107257990.19元 |
期末基金份额净值 | 1.7164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37200993.95元 |
本期利润 | 21760388.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2586元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.78% |
本期基金份额净值增长率 | 26.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64454591.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.957元 |
期末基金资产净值 | 131806393.69元 |
期末基金份额净值 | 1.957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2419649.89元 |
本期利润 | -938822.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.68% |
本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38319863.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.469元 |
期末基金资产净值 | 131525077.98元 |
期末基金份额净值 | 1.6098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 113320141.14元 |
本期利润 | 104233745.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5929元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.93% |
本期基金份额净值增长率 | 72.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41891140.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5001元 |
期末基金资产净值 | 129217888.75元 |
期末基金份额净值 | 1.5427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70279360.94元 |
本期利润 | 66358939.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2506元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.37% |
本期基金份额净值增长率 | 23.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11052933.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
期末基金资产净值 | 193258676.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57331977.42元 |
本期利润 | 149747286.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3115元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.13% |
本期基金份额净值增长率 | 50.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73472119.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1856元 |
期末基金资产净值 | 353168333.01元 |
期末基金份额净值 | 0.8921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22197540.65元 |
本期利润 | 87235737.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1692元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.76% |
本期基金份额净值增长率 | 26.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -128852512.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2664元 |
期末基金资产净值 | 363032414.54元 |
期末基金份额净值 | 0.7506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -183860395.65元 |
本期利润 | -215730818.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3656元 |
本期加权平均净值利润率 | -44.81% |
本期基金份额净值增长率 | -38.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -226045113.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4083元 |
期末基金资产净值 | 327535775.88元 |
期末基金份额净值 | 0.5917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67315538.1元 |
本期利润 | -81174319.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1314元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.31% |
本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -97795720.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1701元 |
期末基金资产净值 | 477207679.33元 |
期末基金份额净值 | 0.8299元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1721246.44元 |
本期利润 | -25754485.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
本期基金份额净值增长率 | -3.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25220383.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0367元 |
期末基金资产净值 | 662544060.45元 |
期末基金份额净值 | 0.9633元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.67% |