名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -14511.11 | -23320.74 | 160.71% | 53.86 | -0.37% | 1630.27 | -11.23% |
2022-12-31 | -37216.57 | -24948.29 | 67.04% | 339.88 | -0.91% | 6506.23 | -17.48% |
2022-06-30 | 4667.05 | -12775.00 | -273.73% | 339.88 | 7.28% | 3460.57 | 74.15% |
2021-12-31 | 10524.20 | 8484.06 | 80.61% | 91.27 | 0.87% | 629.08 | 5.98% |
2021-06-30 | 7343.53 | 4132.46 | 56.27% | 45.87 | 0.62% | 407.06 | 5.54% |
2020-12-31 | 10254.40 | 5174.33 | 50.46% | 57.49 | 0.56% | 89.62 | 0.87% |
2020-06-30 | 137.99 | 84.45 | 61.20% | 19.41 | 14.07% | 4.34 | 3.14% |
2019-12-31 | 332.26 | 231.49 | 69.67% | 5.20 | 1.56% | 6.03 | 1.81% |
2019-06-30 | 260.55 | 148.69 | 57.07% | 3.71 | 1.43% | 5.14 | 1.97% |
2018-12-31 | -121.73 | -119.99 | 98.57% | -12.69 | 10.43% | 2.05 | -1.68% |
2018-06-30 | 8.17 | -32.26 | -394.79% | 4.61 | 56.37% | 1.51 | 18.43% |