名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 177121964.62 |
结算备付金 | 3498702.94 |
存出保证金 | 1080967.54 |
交易性金融资产 | 2347848362.54 |
股票投资 | 2347848362.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 386789.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2529936787.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 742590.04 |
应付管理人报酬 | 1229252.44 |
应付托管费 | 204875.42 |
应付销售服务费 | 62220.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2005369.19 |
负债合计 | 4244307.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1543391035.17 |
所有者权益合计 | 2525692479.53 |
负债和所有者权益合计 | 2529936787.41 |
资产: | |
银行存款 | 486349849.06 |
结算备付金 | 6335867.1 |
存出保证金 | 609748.25 |
交易性金融资产 | 3988848318.13 |
股票投资 | 3988848318.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 117195134.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6077803.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4605416720.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 323999343.54 |
应付管理人报酬 | 2233522.16 |
应付托管费 | 372253.7 |
应付销售服务费 | 182181.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2895269.05 |
负债合计 | 329682570.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2502068639.11 |
所有者权益合计 | 4275734150.86 |
负债和所有者权益合计 | 4605416720.91 |
资产: | |
银行存款 | 237750183.39 |
结算备付金 | 5861695.94 |
存出保证金 | 762053.52 |
交易性金融资产 | 3624323099.52 |
股票投资 | 3624323099.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24883987.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4686181.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3898267201.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17119049.78 |
应付赎回款 | 5306977.88 |
应付管理人报酬 | 1738645.04 |
应付托管费 | 289774.15 |
应付销售服务费 | 190321.72 |
应付税费 | 20.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2316599.06 |
负债合计 | 26961388.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2036970096.55 |
所有者权益合计 | 3871305812.95 |
负债和所有者权益合计 | 3898267201.4 |
资产: | |
银行存款 | 127667501.26 |
结算备付金 | 4336721.04 |
存出保证金 | 378497.46 |
交易性金融资产 | 2198055868.65 |
股票投资 | 2182472868.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15583000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10041653.79 |
应收利息 | 244803.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 163809.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2340888856.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9319558.36 |
应付赎回款 | 66490.97 |
应付管理人报酬 | 1072488.16 |
应付托管费 | 178748.03 |
应付销售服务费 | 166257.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170013.92 |
负债合计 | 13103640.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1198715191.52 |
所有者权益合计 | 2327785215.21 |
负债和所有者权益合计 | 2340888856.0 |
资产: | |
银行存款 | 25504633.66 |
结算备付金 | 1075793.79 |
存出保证金 | 127045.09 |
交易性金融资产 | 651764570.02 |
股票投资 | 634441934.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17322635.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 203334.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 154497.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 678829874.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.82 |
应付赎回款 | 1585979.88 |
应付管理人报酬 | 327293.01 |
应付托管费 | 54548.83 |
应付销售服务费 | 19960.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105407.08 |
负债合计 | 2560775.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347121709.83 |
所有者权益合计 | 676269098.77 |
负债和所有者权益合计 | 678829874.59 |
资产: | |
银行存款 | 41123138.84 |
结算备付金 | 1419644.03 |
存出保证金 | 112489.72 |
交易性金融资产 | 466205919.64 |
股票投资 | 461858038.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4347881.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 80027.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 226838.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 509168058.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11280.82 |
应付赎回款 | 11337430.69 |
应付管理人报酬 | 242011.87 |
应付托管费 | 40335.34 |
应付销售服务费 | 12168.28 |
应付税费 | 1.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64025.53 |
负债合计 | 12342188.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287162686.97 |
所有者权益合计 | 496825869.75 |
负债和所有者权益合计 | 509168058.23 |
资产: | |
银行存款 | 3497452.46 |
结算备付金 | 2150.68 |
存出保证金 | 3580.77 |
交易性金融资产 | 12009853.19 |
股票投资 | 5179455.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6830397.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 131767.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 315523.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15960327.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 120103.68 |
应付赎回款 | 11541.06 |
应付管理人报酬 | 7439.53 |
应付托管费 | 1239.89 |
应付销售服务费 | 441.72 |
应付税费 | 2.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9944.5 |
负债合计 | 160160.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12498982.99 |
所有者权益合计 | 15800167.4 |
负债和所有者权益合计 | 15960327.99 |
资产: | |
银行存款 | 4740816.41 |
结算备付金 | 34204.21 |
存出保证金 | 2658.59 |
交易性金融资产 | 9380101.6 |
股票投资 | 4584925.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4795176.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 264676.43 |
应收利息 | 47617.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 263200.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14733274.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11056.18 |
应付管理人报酬 | 7182.87 |
应付托管费 | 1197.11 |
应付销售服务费 | 925.57 |
应付税费 | 9.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30007.72 |
负债合计 | 58274.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12701413.11 |
所有者权益合计 | 14675000.07 |
负债和所有者权益合计 | 14733274.82 |
资产: | |
银行存款 | 6926281.65 |
结算备付金 | 39466.23 |
存出保证金 | 10008.87 |
交易性金融资产 | 4291837.6 |
股票投资 | 3283137.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1008700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33345.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 626.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11301565.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5423.71 |
应付托管费 | 903.96 |
应付销售服务费 | 14.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14876.39 |
负债合计 | 42802.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10082518.21 |
所有者权益合计 | 11258762.82 |
负债和所有者权益合计 | 11301565.74 |
资产: | |
银行存款 | 4122240.59 |
结算备付金 | 45190.04 |
存出保证金 | 3396.31 |
交易性金融资产 | 2426830.76 |
股票投资 | 1407804.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1019026.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25963.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8723620.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4467.42 |
应付托管费 | 744.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 21.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.0 |
负债合计 | 40918.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10000450.05 |
所有者权益合计 | 8682702.2 |
负债和所有者权益合计 | 8723620.82 |
资产: | |
银行存款 | 2901399.27 |
结算备付金 | 510565.74 |
存出保证金 | 4350.6 |
交易性金融资产 | 2137545.3 |
股票投资 | 936372.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1201173.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | 513826.59 |
应收利息 | 13006.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10080693.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5001.3 |
应付托管费 | 833.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14876.39 |
负债合计 | 32372.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10000450.05 |
所有者权益合计 | 10048321.15 |
负债和所有者权益合计 | 10080693.69 |