| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2007.70 | 1619.51 | 80.67% | 269.92 | 13.44% | -- | -- | 98.37 | 4.90% |
| 2023-06-30 | 1325.26 | 1063.04 | 80.21% | 177.17 | 13.37% | -- | -- | 75.11 | 5.67% |
| 2022-12-31 | 2638.24 | 2066.02 | 78.31% | 344.34 | 13.05% | -- | -- | 208.34 | 7.90% |
| 2022-06-30 | 1068.25 | 825.46 | 77.27% | 137.58 | 12.88% | -- | -- | 95.50 | 8.94% |
| 2021-12-31 | 1298.13 | 492.27 | 37.92% | 82.04 | 6.32% | 650.08 | 50.08% | 55.73 | 4.29% |
| 2021-06-30 | 393.64 | 171.56 | 43.58% | 28.59 | 7.26% | 173.55 | 44.09% | 11.39 | 2.89% |
| 2020-12-31 | 340.35 | 109.61 | 32.20% | 18.27 | 5.37% | 202.46 | 59.49% | 4.98 | 1.46% |
| 2020-06-30 | 11.00 | 4.45 | 40.46% | 0.74 | 6.74% | 4.48 | 40.72% | 0.32 | 2.94% |
| 2019-12-31 | 20.20 | 6.90 | 34.19% | 1.15 | 5.70% | 8.84 | 43.79% | 0.27 | 1.35% |
| 2019-06-30 | 11.86 | 3.10 | 26.17% | 0.52 | 4.36% | 6.74 | 56.80% | 0.00 | 0.03% |
| 2018-12-31 | 18.43 | 9.04 | 49.04% | 1.51 | 8.17% | 4.25 | 23.04% | 0.61 | 3.29% |
| 2018-06-30 | 11.77 | 6.24 | 52.99% | 1.04 | 8.83% | 2.38 | 20.20% | 0.61 | 5.15% |
