| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -402640811.69 |
| 1.利息收入 | 762858.33 |
| 存款利息收入 | 762858.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321999703.43 |
| 股票投资收益 | -345318972.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538631.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22780638.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81993638.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589671.45 |
| 减：二、费用 | 20076964.92 |
| 1.管理人报酬 | 16195127.64 |
| 2.托管费 | 2699187.87 |
| 3.销售服务费 | 983711.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198936.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422717776.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422717776.61 |
| 一、收入： | -145111145.47 |
| 1.利息收入 | 516311.83 |
| 存款利息收入 | 516311.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216366038.05 |
| 股票投资收益 | -233207365.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538631.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16302696.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70204940.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533640.11 |
| 减：二、费用 | 13252573.34 |
| 1.管理人报酬 | 10630439.9 |
| 2.托管费 | 1771739.93 |
| 3.销售服务费 | 751063.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99329.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158363718.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158363718.81 |
| 一、收入： | -372165723.26 |
| 1.利息收入 | 998554.02 |
| 存款利息收入 | 998554.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181021813.29 |
| 股票投资收益 | -249482922.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3398827.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65062281.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193084810.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
942346.63 |
| 减：二、费用 | 26382447.36 |
| 1.管理人报酬 | 20660204.73 |
| 2.托管费 | 3443367.39 |
| 3.销售服务费 | 2083368.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195501.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398548170.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398548170.62 |
| 一、收入： | 46670492.14 |
| 1.利息收入 | 421320.63 |
| 存款利息收入 | 421320.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89745431.5 |
| 股票投资收益 | -127750001.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3398827.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34605742.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135279988.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714614.63 |
| 减：二、费用 | 10682518.79 |
| 1.管理人报酬 | 8254619.2 |
| 2.托管费 | 1375769.8 |
| 3.销售服务费 | 954969.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97155.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35987973.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35987973.35 |
| 一、收入： | 105241985.85 |
| 1.利息收入 | 527531.2 |
| 存款利息收入 | 272073.69 |
| 债券利息收入 | 255457.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92044126.1 |
| 股票投资收益 | 84840615.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 912687.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6290822.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12160474.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509854.52 |
| 减：二、费用 | 12981259.72 |
| 1.管理人报酬 | 4922684.36 |
| 2.托管费 | 820447.3 |
| 3.销售服务费 | 557299.35 |
| 4.交易费用 | 6500830.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179997.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92260726.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92260726.13 |
| 一、收入： | 73435331.57 |
| 1.利息收入 | 175716.1 |
| 存款利息收入 | 65453.0 |
| 债券利息收入 | 110263.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45853837.31 |
| 股票投资收益 | 41324574.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458652.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4070610.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27304300.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101477.2 |
| 减：二、费用 | 3936403.21 |
| 1.管理人报酬 | 1715614.32 |
| 2.托管费 | 285935.71 |
| 3.销售服务费 | 113893.78 |
| 4.交易费用 | 1735522.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85435.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69498928.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69498928.36 |
| 一、收入： | 102543997.99 |
| 1.利息收入 | 209531.45 |
| 存款利息收入 | 78265.25 |
| 债券利息收入 | 128501.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53214408.37 |
| 股票投资收益 | 51743271.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574937.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896199.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48939760.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180297.19 |
| 减：二、费用 | 3403548.68 |
| 1.管理人报酬 | 1096060.3 |
| 2.托管费 | 182676.66 |
| 3.销售服务费 | 49823.1 |
| 4.交易费用 | 2024633.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50353.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99140449.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99140449.31 |
| 一、收入： | 1379946.84 |
| 1.利息收入 | 85429.83 |
| 存款利息收入 | 19073.08 |
| 债券利息收入 | 63591.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1082037.02 |
| 股票投资收益 | 844525.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194114.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43396.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205744.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6735.81 |
| 减：二、费用 | 110037.07 |
| 1.管理人报酬 | 44522.07 |
| 2.托管费 | 7420.29 |
| 3.销售服务费 | 3230.35 |
| 4.交易费用 | 44804.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10058.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1269909.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1269909.77 |
| 一、收入： | 3322604.71 |
| 1.利息收入 | 82479.94 |
| 存款利息收入 | 40577.14 |
| 债券利息收入 | 36873.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2427137.24 |
| 股票投资收益 | 2314893.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51965.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60277.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
809749.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3238.48 |
| 减：二、费用 | 201961.41 |
| 1.管理人报酬 | 69043.35 |
| 2.托管费 | 11507.27 |
| 3.销售服务费 | 2730.91 |
| 4.交易费用 | 88436.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3120643.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3120643.3 |
| 一、收入： | 2605470.31 |
| 1.利息收入 | 24380.81 |
| 存款利息收入 | 15478.44 |
| 债券利息收入 | 7168.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1575467.05 |
| 股票投资收益 | 1486925.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37142.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51399.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1005398.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223.76 |
| 减：二、费用 | 118581.66 |
| 1.管理人报酬 | 31029.59 |
| 2.托管费 | 5171.62 |
| 3.销售服务费 | 38.8 |
| 4.交易费用 | 67357.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14984.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2486888.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2486888.65 |
| 一、收入： | -1217301.86 |
| 1.利息收入 | 347223.16 |
| 存款利息收入 | 35380.8 |
| 债券利息收入 | 91996.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1306312.72 |
| 股票投资收益 | -1199866.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126905.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20459.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258212.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 184303.55 |
| 1.管理人报酬 | 90388.49 |
| 2.托管费 | 15064.54 |
| 3.销售服务费 | 6060.99 |
| 4.交易费用 | 42459.72 |
| 5.利息支出 | 149.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149.48 |
| 6.其他费用 | 30168.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1401605.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1401605.41 |
| 一、收入： | 81726.59 |
| 1.利息收入 | 296583.54 |
| 存款利息收入 | 27705.87 |
| 债券利息收入 | 66344.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261515.09 |
| 股票投资收益 | -322644.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46070.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15059.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46658.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 117713.05 |
| 1.管理人报酬 | 62372.32 |
| 2.托管费 | 10395.38 |
| 3.销售服务费 | 6060.99 |
| 4.交易费用 | 23779.42 |
| 5.利息支出 | 149.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149.48 |
| 6.其他费用 | 14954.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35986.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35986.46 |
