富国新机遇灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27189312.3元 |
| 本期利润 |
-30369277.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5859293.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2625元 |
| 期末基金资产净值 |
28182992.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21083214.18元 |
| 本期利润 |
-15372566.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48045477.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4657元 |
| 期末基金资产净值 |
151205872.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25345544.83元 |
| 本期利润 |
-48556124.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148524402.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5414元 |
| 期末基金资产净值 |
422837939.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15657171.42元 |
| 本期利润 |
1684233.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209716229.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7243元 |
| 期末基金资产净值 |
499277231.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2843809.62元 |
| 本期利润 |
10553913.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174836133.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7743元 |
| 期末基金资产净值 |
400633974.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3138191.68元 |
| 本期利润 |
4510206.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17242882.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6516元 |
| 期末基金资产净值 |
46656709.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2724601.88元 |
| 本期利润 |
5599195.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11450459.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5285元 |
| 期末基金资产净值 |
34002744.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96588.84元 |
| 本期利润 |
104302.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186084.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
1412265.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33921.14元 |
| 本期利润 |
64602.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117842.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
2059256.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1894.17元 |
| 本期利润 |
-1179.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
40782.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43717.23元 |
| 本期利润 |
-41704.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43717.23元 |
| 本期利润 |
-41704.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
