| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2054.93 | 579.87 | 28.22% | 98.71 | 4.80% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1252.09 | 288.86 | 23.07% | 50.21 | 4.01% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1012.32 | 327.49 | 32.35% | 81.87 | 8.09% | -- | -- | 0.12 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 601.09 | 166.86 | 27.76% | 41.72 | 6.94% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1604.49 | 478.57 | 29.83% | 119.64 | 7.46% | 6.05 | 0.38% | 0.23 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 787.30 | 245.70 | 31.21% | 61.42 | 7.80% | 2.66 | 0.34% | 0.12 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 907.02 | 279.53 | 30.82% | 69.88 | 7.70% | 3.67 | 0.40% | 2.22 | 0.24% |
| 2020-06-30 | 510.15 | 118.18 | 23.17% | 29.55 | 5.79% | 1.39 | 0.27% | 1.36 | 0.27% |
| 2019-12-31 | 596.86 | 133.79 | 22.42% | 33.45 | 5.60% | 1.17 | 0.20% | 0.73 | 0.12% |
| 2019-06-30 | 310.66 | 48.25 | 15.53% | 12.06 | 3.88% | 0.20 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 500.33 | 94.47 | 18.88% | 23.62 | 4.72% | 1.07 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 296.49 | 46.99 | 15.85% | 11.75 | 3.96% | 0.29 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 121.88 | 34.39 | 28.22% | 8.60 | 7.05% | 0.78 | 0.64% | 0.00 | 0.00% |
