名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7541.20 | -- | -- | 7795.32 | 103.37% | -- | -- |
2023-06-30 | 4495.63 | -- | -- | 5173.61 | 115.08% | -- | -- |
2022-12-31 | 2236.22 | -- | -- | 2459.47 | 109.98% | -- | -- |
2022-06-30 | 1325.17 | -- | -- | 1372.91 | 103.60% | -- | -- |
2021-12-31 | 7107.01 | -- | -- | 672.32 | 9.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 3486.12 | -- | -- | -25.00 | -0.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 3618.18 | -- | -- | 355.87 | 9.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 2142.34 | -- | -- | 596.33 | 27.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 2245.25 | -- | -- | 264.68 | 11.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 960.53 | -- | -- | 119.56 | 12.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 2059.10 | -- | -- | 216.95 | 10.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 1003.21 | -- | -- | -8.34 | -0.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 269.67 | -- | -- | -37.16 | -13.78% | -- | -- |