| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家国企动力混合A | 1.0186 | 0.63% |
| 万家国企动力混合C | 1.0182 | 0.61% |
| 万家鼎鑫一年定开债券… | 1.0414 | 0.47% |
| 万家玖盛A | 1.036 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.6462 | 2.10% |
| 万家日日薪B | 0.5854 | 2.07% |
| 万家货币B | 0.5486 | 2.05% |
| 万家货币D | 0.5487 | 2.05% |
| 万家天添宝B | 0.614 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75412019.12 |
| 1.利息收入 | 3309063.63 |
| 存款利息收入 | 601264.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77953231.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77953231.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5850276.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20549251.56 |
| 1.管理人报酬 | 5798748.73 |
| 2.托管费 | 987125.77 |
| 3.销售服务费 | 848.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13435683.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13435683.03 |
| 6.其他费用 | 203110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54862767.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54862767.56 |
| 一、收入： | 44956279.84 |
| 1.利息收入 | 190112.05 |
| 存款利息收入 | 107295.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51736053.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51736053.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6969885.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12520933.75 |
| 1.管理人报酬 | 2888572.95 |
| 2.托管费 | 502096.52 |
| 3.销售服务费 | 418.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8972459.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8972459.9 |
| 6.其他费用 | 98332.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32435346.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32435346.09 |
| 一、收入： | 22362231.29 |
| 1.利息收入 | 834386.2 |
| 存款利息收入 | 255578.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24726930.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24594709.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 132220.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3199085.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10123175.55 |
| 1.管理人报酬 | 3274939.04 |
| 2.托管费 | 818734.82 |
| 3.销售服务费 | 1173.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5708487.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5708487.96 |
| 6.其他费用 | 199950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12239055.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12239055.74 |
| 一、收入： | 13251722.02 |
| 1.利息收入 | 153364.85 |
| 存款利息收入 | 113167.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13861311.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13729090.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 132220.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-762954.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6010919.07 |
| 1.管理人报酬 | 1668639.92 |
| 2.托管费 | 417160.01 |
| 3.销售服务费 | 582.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3749821.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3749821.75 |
| 6.其他费用 | 106060.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7240802.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7240802.95 |
| 一、收入： | 71070147.65 |
| 1.利息收入 | 58889511.42 |
| 存款利息收入 | 266855.07 |
| 债券利息收入 | 57461447.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 1084541.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6734715.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6723197.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 11517.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5443518.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2403.03 |
| 减：二、费用 | 16044904.14 |
| 1.管理人报酬 | 4785691.58 |
| 2.托管费 | 1196422.89 |
| 3.销售服务费 | 2301.65 |
| 4.交易费用 | 60519.41 |
| 5.利息支出 | 9603347.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9603347.84 |
| 6.其他费用 | 198490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55025243.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55025243.51 |
| 一、收入： | 34861239.66 |
| 1.利息收入 | 28992194.61 |
| 存款利息收入 | 115785.14 |
| 债券利息收入 | 28191583.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 633131.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238495.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250013.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 11517.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6107540.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7873027.8 |
| 1.管理人报酬 | 2456960.44 |
| 2.托管费 | 614240.13 |
| 3.销售服务费 | 1220.73 |
| 4.交易费用 | 26608.17 |
| 5.利息支出 | 4571189.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4571189.18 |
| 6.其他费用 | 104150.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26988211.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26988211.86 |
| 一、收入： | 36181820.81 |
| 1.利息收入 | 36386482.0 |
| 存款利息收入 | 295969.36 |
| 债券利息收入 | 35150888.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 778342.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3558311.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3558663.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -352.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3762972.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9070175.9 |
| 1.管理人报酬 | 2795273.55 |
| 2.托管费 | 698818.4 |
| 3.销售服务费 | 22195.23 |
| 4.交易费用 | 36654.89 |
| 5.利息支出 | 5187665.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5187665.1 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27111644.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27111644.91 |
| 一、收入： | 21423421.54 |
| 1.利息收入 | 17897077.31 |
| 存款利息收入 | 181701.31 |
| 债券利息收入 | 17474309.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 239263.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5963313.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5963313.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2436969.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5101534.08 |
| 1.管理人报酬 | 1181819.01 |
| 2.托管费 | 295454.71 |
| 3.销售服务费 | 13631.61 |
| 4.交易费用 | 13900.1 |
| 5.利息支出 | 3432444.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3432444.86 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16321887.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16321887.46 |
| 一、收入： | 22452520.32 |
| 1.利息收入 | 19709883.04 |
| 存款利息收入 | 148791.78 |
| 债券利息收入 | 18984902.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 342901.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2620486.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2646807.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -26320.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122094.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.61 |
| 减：二、费用 | 5968609.93 |
| 1.管理人报酬 | 1337911.88 |
| 2.托管费 | 334477.92 |
| 3.销售服务费 | 7336.87 |
| 4.交易费用 | 11652.73 |
| 5.利息支出 | 4009426.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4009426.91 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16483910.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16483910.39 |
| 一、收入： | 9605300.69 |
| 1.利息收入 | 7932300.22 |
| 存款利息收入 | 65926.29 |
| 债券利息收入 | 7666709.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 192578.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1195636.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1195636.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
477363.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3106608.85 |
| 1.管理人报酬 | 482473.78 |
| 2.托管费 | 120618.46 |
| 3.销售服务费 | 9.05 |
| 4.交易费用 | 2037.71 |
| 5.利息支出 | 2373296.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2373296.27 |
| 6.其他费用 | 103194.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6498691.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6498691.84 |
| 一、收入： | 20590955.68 |
| 1.利息收入 | 14287103.05 |
| 存款利息收入 | 52665.31 |
| 债券利息收入 | 13689911.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 374422.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2139356.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2169465.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -30108.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4164488.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.52 |
| 减：二、费用 | 5003306.31 |
| 1.管理人报酬 | 944727.25 |
| 2.托管费 | 236181.8 |
| 3.销售服务费 | 13.23 |
| 4.交易费用 | 10727.49 |
| 5.利息支出 | 3477584.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3477584.4 |
| 6.其他费用 | 304200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15587649.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15587649.37 |
| 一、收入： | 10032140.94 |
| 1.利息收入 | 7485429.93 |
| 存款利息收入 | 21878.06 |
| 债券利息收入 | 7305133.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 158121.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83424.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83424.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2630135.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2964944.89 |
| 1.管理人报酬 | 469945.43 |
| 2.托管费 | 117486.36 |
| 3.销售服务费 | 5.44 |
| 4.交易费用 | 2914.75 |
| 5.利息支出 | 2196268.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2196268.41 |
| 6.其他费用 | 163961.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7067196.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7067196.05 |
| 一、收入： | 2696745.27 |
| 1.利息收入 | 4202333.58 |
| 存款利息收入 | 523801.27 |
| 债券利息收入 | 3580840.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371590.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133998.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1218788.62 |
| 1.管理人报酬 | 343890.97 |
| 2.托管费 | 85972.74 |
| 3.销售服务费 | 4.05 |
| 4.交易费用 | 7819.52 |
| 5.利息支出 | 617051.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 617051.34 |
| 6.其他费用 | 164050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1477956.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1477956.65 |
