万家安弘C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
907341.28 |
| 存出保证金 |
501.57 |
| 交易性金融资产 |
500855207.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500855207.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1134715263.98 |
| 应收证券清算款 |
232195663.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2130740670.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
489160.25 |
| 应付托管费 |
81526.72 |
| 应付销售服务费 |
72.22 |
| 应付税费 |
84932.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192914.73 |
| 负债合计 |
243848606.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1730830202.29 |
| 所有者权益合计 |
1886892063.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2130740670.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1272841.72 |
| 结算备付金 |
30861880.32 |
| 存出保证金 |
54888.71 |
| 交易性金融资产 |
2714904060.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2714904060.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747093671.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
829217456.91 |
| 应付证券清算款 |
521217.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472313.24 |
| 应付托管费 |
78718.88 |
| 应付销售服务费 |
69.9 |
| 应付税费 |
87052.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138798.67 |
| 负债合计 |
830515627.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1725447134.22 |
| 所有者权益合计 |
1916578043.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747093671.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40944671.7 |
| 结算备付金 |
6000719.76 |
| 存出保证金 |
22503.95 |
| 交易性金融资产 |
1655068225.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1655068225.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
228634381.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1930670502.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46095509.48 |
| 应付赎回款 |
10.84 |
| 应付管理人报酬 |
179687.53 |
| 应付托管费 |
44921.9 |
| 应付销售服务费 |
92.26 |
| 应付税费 |
7441.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200141.67 |
| 负债合计 |
46527805.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1725447134.22 |
| 所有者权益合计 |
1884142697.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1930670502.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1282269.46 |
| 结算备付金 |
15839168.88 |
| 存出保证金 |
23325.64 |
| 交易性金融资产 |
1151817571.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1151817571.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168962335.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322567315.09 |
| 应付证券清算款 |
23175.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277899.47 |
| 应付托管费 |
69474.91 |
| 应付销售服务费 |
97.01 |
| 应付税费 |
99554.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250809.57 |
| 负债合计 |
323288326.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778615375.8 |
| 所有者权益合计 |
845674008.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168962335.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739629.71 |
| 结算备付金 |
13903963.26 |
| 存出保证金 |
44825.19 |
| 交易性金融资产 |
1217219470.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1207137470.0 |
| 资产支持证券投资 |
10082000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17854404.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249762293.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410498906.0 |
| 应付证券清算款 |
72245.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285626.11 |
| 应付托管费 |
71406.53 |
| 应付销售服务费 |
99.27 |
| 应付税费 |
101248.49 |
| 应付利息 |
102915.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
411329087.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778615375.8 |
| 所有者权益合计 |
838433205.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249762293.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46767.48 |
| 结算备付金 |
14014714.74 |
| 存出保证金 |
33828.95 |
| 交易性金融资产 |
1819342420.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1799227420.0 |
| 资产支持证券投资 |
20115000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
1173040.84 |
| 应收利息 |
29225217.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873836114.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
619719769.55 |
| 应付证券清算款 |
554017.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
411053.19 |
| 应付托管费 |
102763.3 |
| 应付销售服务费 |
204.09 |
| 应付税费 |
146307.51 |
| 应付利息 |
214304.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169260.15 |
| 负债合计 |
621346983.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137843475.02 |
| 所有者权益合计 |
1252489131.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873836114.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
956165.37 |
| 结算备付金 |
1627612.45 |
| 存出保证金 |
30071.32 |
| 交易性金融资产 |
1628631360.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1591614560.0 |
| 资产支持证券投资 |
37016800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19950129.98 |
| 应收证券清算款 |
17963514.0 |
| 应收利息 |
19873084.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1689031937.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444449148.85 |
| 应付证券清算款 |
18035999.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
413570.32 |
| 应付托管费 |
103392.56 |
| 应付销售服务费 |
205.63 |
| 应付税费 |
146418.74 |
| 应付利息 |
101863.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
463531017.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137843475.02 |
| 所有者权益合计 |
1225500919.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1689031937.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534489.17 |
| 结算备付金 |
24921231.04 |
| 存出保证金 |
17481.41 |
| 交易性金融资产 |
800066210.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
780039210.0 |
| 资产支持证券投资 |
20027000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14179473.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
500.0 |
| 资产总计 |
839719384.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231049650.87 |
| 应付证券清算款 |
9703098.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196182.9 |
| 应付托管费 |
49045.73 |
| 应付销售服务费 |
2261.92 |
| 应付税费 |
84325.9 |
| 应付利息 |
10290.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162049.24 |
| 负债合计 |
241278915.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562769069.1 |
| 所有者权益合计 |
598440469.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
839719384.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487841.14 |
| 结算备付金 |
8913788.21 |
| 存出保证金 |
26023.67 |
| 交易性金融资产 |
820787100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
820787100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29980277.85 |
| 应收利息 |
11060355.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871255385.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258487755.02 |
| 应付证券清算款 |
30013249.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197294.41 |
| 应付托管费 |
49323.61 |
| 应付销售服务费 |
2276.99 |
| 应付税费 |
88672.0 |
| 应付利息 |
40224.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
289136804.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562769069.1 |
| 所有者权益合计 |
582118581.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
871255385.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196649.96 |
| 结算备付金 |
10172739.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
381542220.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371515900.0 |
| 资产支持证券投资 |
10026320.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9635458.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401547067.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155275526.8 |
| 应付证券清算款 |
69062.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80604.19 |
| 应付托管费 |
20151.08 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
41660.16 |
| 应付利息 |
145085.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164594.98 |
| 负债合计 |
155809580.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232315947.48 |
| 所有者权益合计 |
245737487.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
401547067.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1769213.51 |
| 结算备付金 |
3804434.54 |
| 存出保证金 |
28688.42 |
| 交易性金融资产 |
423891720.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413865400.0 |
| 资产支持证券投资 |
10026320.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7249662.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436743719.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195248495.08 |
| 应付证券清算款 |
1761604.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81076.5 |
| 应付托管费 |
20269.12 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
38110.86 |
| 应付利息 |
130477.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
197504924.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232315947.48 |
| 所有者权益合计 |
239238795.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
436743719.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630518.83 |
| 结算备付金 |
3697147.56 |
| 存出保证金 |
5421.5 |
| 交易性金融资产 |
337685458.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327655350.0 |
| 资产支持证券投资 |
10030108.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9342775.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351361321.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110359522.06 |
| 应付证券清算款 |
511757.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78685.19 |
| 应付托管费 |
19671.31 |
| 应付销售服务费 |
0.91 |
| 应付税费 |
25879.7 |
| 应付利息 |
58785.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243361.68 |
| 负债合计 |
111307409.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231508759.73 |
| 所有者权益合计 |
240053912.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
351361321.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2522163.32 |
| 结算备付金 |
457407.87 |
| 存出保证金 |
4496.24 |
| 交易性金融资产 |
317542410.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317542410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1946486.87 |
| 应收利息 |
4934560.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327407525.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89980740.0 |
| 应付证券清算款 |
4147014.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79111.5 |
| 应付托管费 |
19777.89 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
62025.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122500.0 |
| 负债合计 |
94420808.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231508759.73 |
| 所有者权益合计 |
232986716.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
327407525.15 |
