万家安弘C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12624.56元 |
| 本期利润 |
11323.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30116.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
416862.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8328.89元 |
| 本期利润 |
6781.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38779.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
425233.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9720.34元 |
| 本期利润 |
6881.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30450.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
418451.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5008.04元 |
| 本期利润 |
4475.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38340.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
590467.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45556.97元 |
| 本期利润 |
50881.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33332.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
585992.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19530.67元 |
| 本期利润 |
25599.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96738.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
1244032.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536864.45元 |
| 本期利润 |
426012.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77207.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
1218432.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419394.15元 |
| 本期利润 |
363299.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688943.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
13798658.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137789.25元 |
| 本期利润 |
144899.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269548.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
13435358.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199.24元 |
| 本期利润 |
215.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
8500.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316.16元 |
| 本期利润 |
446.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
8284.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112.51元 |
| 本期利润 |
182.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
6388.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65.8元 |
| 本期利润 |
35.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
6206.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
