天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
产品资料概要(更新)
编制日期:2020年9月7日
送出日期:2020年9月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘策略精选 基金代码 004694
基金简称 A 天弘策略精选 A 基金代码 004694
基金简称 C 天弘策略精选 C 基金代码 004748
基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 招商证券股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2017 年 6 月 21 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019 年 9 月 19 日
基金经理 1 柴文婷 基金经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 11 日
开始担任本基金 2019 年 9 月 17 日
基金经理 2 陈国光 基金经理的日期
证券从业日期 2002 年 7 月 2 日
基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2
亿元的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会
审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算,并不得通
过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合
其他 同》生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份
额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情
形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个
工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,并按照基金合
同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时,从其规定。
注:本次更新产品资料概要主要更新了基金经理信息。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金以追求绝对收益和给予持有人长期稳定的良好回报为目
投资目标 标,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值;同
时,力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依
法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括
国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政
府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交
易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存
投资范围 款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:
本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%,每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金将切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的公司选择
相结合的策略。通过自下而上精选策略优选个股,通过公司研
究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合。同时通过自上
而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合
主要投资策略 进行动态地优化管理,进一步优化整个组合的风险收益特征,
避免投资过程中随意性造成的 Alpha 流失。主要投资策略有:
资产配置策略、股票投资策略、债券等固定收益类资产的投资
策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资
策略。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债
券型基金,低于股票型基金。
注:详见《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更
新)》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:天弘策略精选A、天弘策略精选C2017年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M) 一般费率 特定费率 备注
/持有期限(N)
M<100万元 1% 0.1%
申购费(A 类) 100万元≤M<200万元 0.8% 0.08%
200万元≤M<500万元 0.4% 0.04%
M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元
申购费(C类) 0
N<7天 1.5%
赎回费(A 类) 7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<6个月 0.5%
N≥6个月 0
N<7天 1.5%
赎回费(C类) 7天≤N<30天 0.5%
N≥30天 0
注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。养老金客户适用上述特定费率。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.6%
托管费 0.1%
销售服务费(C 类) 0.3%
其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费
用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险:本基金为灵活配置混合型基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择中强调成长策略,这种评估具有一定的主观性,将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性,因而存在个股选择风险。
2、其他风险:普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险、中小企业私募债券投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[ www.thfund.com.cn][客服电话:95046]
《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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