| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 712223.81 |
| 存出保证金 | 34337.01 |
| 交易性金融资产 | 46887847.98 |
| 股票投资 | 7241390.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39646457.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -110.13 |
| 应收证券清算款 | 126019.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 311.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50665277.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 295342.27 |
| 应付赎回款 | 14148.74 |
| 应付管理人报酬 | 25230.37 |
| 应付托管费 | 4205.04 |
| 应付销售服务费 | 825.77 |
| 应付税费 | 446.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114817.68 |
| 负债合计 | 455015.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52109466.62 |
| 所有者权益合计 | 50210261.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 50665277.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22134317.6 |
| 结算备付金 | 420917.07 |
| 存出保证金 | 140500.57 |
| 交易性金融资产 | 28724559.39 |
| 股票投资 | 5842517.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22882041.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18118.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51438412.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14373429.94 |
| 应付赎回款 | 48.02 |
| 应付管理人报酬 | 18026.46 |
| 应付托管费 | 3004.41 |
| 应付销售服务费 | 922.42 |
| 应付税费 | 371.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172619.71 |
| 负债合计 | 14568422.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38118536.6 |
| 所有者权益合计 | 36869990.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 51438412.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4001590.41 |
| 结算备付金 | 857935.51 |
| 存出保证金 | 121587.82 |
| 交易性金融资产 | 86465784.69 |
| 股票投资 | 76612681.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9853103.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 532614.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4037.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91983550.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3998943.55 |
| 应付证券清算款 | 533531.6 |
| 应付赎回款 | 9095.07 |
| 应付管理人报酬 | 45534.28 |
| 应付托管费 | 7589.06 |
| 应付销售服务费 | 1446.79 |
| 应付税费 | 574.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279478.91 |
| 负债合计 | 4876193.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91229044.7 |
| 所有者权益合计 | 87107356.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 91983550.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1329019.85 |
| 结算备付金 | 756944.42 |
| 存出保证金 | 159992.21 |
| 交易性金融资产 | 93807492.99 |
| 股票投资 | 80366926.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13440566.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1528226.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25344.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97607020.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30075.02 |
| 应付管理人报酬 | 46204.26 |
| 应付托管费 | 7700.72 |
| 应付销售服务费 | 1579.31 |
| 应付税费 | 556.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262156.57 |
| 负债合计 | 348272.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92455839.66 |
| 所有者权益合计 | 97258748.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 97607020.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4668761.46 |
| 结算备付金 | 1139048.05 |
| 存出保证金 | 99455.75 |
| 交易性金融资产 | 155637623.12 |
| 股票投资 | 129421060.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26216562.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 147359.35 |
| 应收利息 | 677547.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5267.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162375063.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1019472.22 |
| 应付赎回款 | 55616.76 |
| 应付管理人报酬 | 76195.17 |
| 应付托管费 | 12699.2 |
| 应付销售服务费 | 2747.55 |
| 应付税费 | 2123.06 |
| 应付利息 | -4522.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189301.71 |
| 负债合计 | 9572570.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122399312.88 |
| 所有者权益合计 | 152802492.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 162375063.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 608132.45 |
| 结算备付金 | 6923948.73 |
| 存出保证金 | 90635.38 |
| 交易性金融资产 | 351143444.26 |
| 股票投资 | 87881041.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263262402.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 392405.29 |
| 应收利息 | 5814912.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20110.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364993589.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 194143.68 |
| 应付管理人报酬 | 157517.44 |
| 应付托管费 | 26252.92 |
| 应付销售服务费 | 5528.2 |
| 应付税费 | 17897.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88658.31 |
| 负债合计 | 48524155.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275077083.35 |
| 所有者权益合计 | 316469433.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 364993589.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 802909.05 |
| 结算备付金 | 142868.38 |
| 存出保证金 | 74155.61 |
| 交易性金融资产 | 605273072.84 |
| 股票投资 | 158833467.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 446439605.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160614.56 |
| 应收利息 | 5863569.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85761.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612402950.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 320172.02 |
| 应付管理人报酬 | 261221.29 |
| 应付托管费 | 43536.87 |
| 应付销售服务费 | 6983.35 |
| 应付税费 | 23680.01 |
| 应付利息 | -29539.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189337.34 |
| 负债合计 | 90029694.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460735205.78 |
| 所有者权益合计 | 522373255.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 612402950.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8535630.77 |
| 结算备付金 | 315283.18 |
| 存出保证金 | 30742.97 |
| 交易性金融资产 | 348326301.2 |
| 股票投资 | 119843159.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228483141.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 402555.04 |
| 应收利息 | 4104626.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232664.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361947803.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118221.16 |
| 应付管理人报酬 | 157481.15 |
| 应付托管费 | 26246.84 |
| 应付销售服务费 | 2127.88 |
| 应付税费 | 15786.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98576.24 |
| 负债合计 | 453648.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353710762.59 |
| 所有者权益合计 | 361494154.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 361947803.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30758943.82 |
| 结算备付金 | 44407.76 |
| 存出保证金 | 75893.07 |
| 交易性金融资产 | 230059761.8 |
| 股票投资 | 82758606.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147301154.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1463029.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22945.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262424981.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254617.51 |
| 应付管理人报酬 | 132934.98 |
| 应付托管费 | 22155.83 |
| 应付销售服务费 | 2588.15 |
| 应付税费 | 21728.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169003.74 |
| 负债合计 | 641076.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268115086.4 |
| 所有者权益合计 | 261783905.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 262424981.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8207109.67 |
| 结算备付金 | 48791.49 |
| 存出保证金 | 58921.31 |
| 交易性金融资产 | 16429105.08 |
| 股票投资 | 16429105.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3825.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44407.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24792160.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170415.16 |
| 应付管理人报酬 | 30097.41 |
| 应付托管费 | 2006.48 |
| 应付销售服务费 | 3118.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83955.93 |
| 负债合计 | 294181.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26610982.73 |
| 所有者权益合计 | 24497979.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 24792160.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2223252.05 |
| 结算备付金 | 38168.66 |
| 存出保证金 | 29518.5 |
| 交易性金融资产 | 19039876.51 |
| 股票投资 | 19039876.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1305.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58641.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21390763.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111494.42 |
| 应付管理人报酬 | 27068.71 |
| 应付托管费 | 1804.58 |
| 应付销售服务费 | 3243.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164512.75 |
| 负债合计 | 313556.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27063008.47 |
| 所有者权益合计 | 21077206.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 21390763.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3840297.86 |
| 结算备付金 | 16921.12 |
| 存出保证金 | 30917.38 |
| 交易性金融资产 | 20468909.76 |
| 股票投资 | 20468909.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1972.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71179.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24430197.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 362058.69 |
| 应付管理人报酬 | 29155.71 |
| 应付托管费 | 1943.7 |
| 应付销售服务费 | 3348.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76467.63 |
| 负债合计 | 478477.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25218837.29 |
| 所有者权益合计 | 23951719.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 24430197.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3106799.49 |
| 结算备付金 | 97582.5 |
| 存出保证金 | 36013.16 |
| 交易性金融资产 | 15748716.67 |
| 股票投资 | 15748716.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3100000.0 |
| 应收证券清算款 | 962397.65 |
| 应收利息 | 1525.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33133.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23086168.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2074666.68 |
| 应付赎回款 | 246417.76 |
| 应付管理人报酬 | 27056.11 |
| 应付托管费 | 1803.74 |
| 应付销售服务费 | 3115.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84503.69 |
| 负债合计 | 2454661.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19175406.21 |
| 所有者权益合计 | 20631506.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 23086168.18 |
