名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -481885.53元 |
本期利润 | 2041362.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1054242.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0309元 |
期末基金资产净值 | 33034300.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9691元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22035398.3元 |
本期利润 | -32416504.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3439元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.4% |
本期基金份额净值增长率 | -23.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3769811.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0442元 |
期末基金资产净值 | 81574954.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20464302.57元 |
本期利润 | -24069002.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.233元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.13% |
本期基金份额净值增长率 | -15.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4563804.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
期末基金资产净值 | 90622806.88元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33702906.35元 |
本期利润 | 12260765.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
本期基金份额净值增长率 | 10.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28313406.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2496元 |
期末基金资产净值 | 141738271.52元 |
期末基金份额净值 | 1.2496元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15101412.36元 |
本期利润 | 2277436.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33677059.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1304元 |
期末基金资产净值 | 297331206.75元 |
期末基金份额净值 | 1.1513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32772038.37元 |
本期利润 | 57242649.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1601元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.14% |
本期基金份额净值增长率 | 16.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35818080.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
期末基金资产净值 | 494139254.41元 |
期末基金份额净值 | 1.1344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10561715.77元 |
本期利润 | 11745427.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7668458.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
期末基金资产净值 | 352579615.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2778068.13元 |
本期利润 | 9252412.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.49% |
本期基金份额净值增长率 | 25.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6010570.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
期末基金资产净值 | 251642705.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1330789.28元 |
本期利润 | 2215352.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1563元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.23% |
本期基金份额净值增长率 | 18.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -976796.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0765元 |
期末基金资产净值 | 11789378.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1120442.77元 |
本期利润 | -3018639.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3002元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.34% |
本期基金份额净值增长率 | -27.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2349099.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.219元 |
期末基金资产净值 | 8375130.62元 |
期末基金份额净值 | 0.781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 492802.21元 |
本期利润 | -1189937.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1268元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.27% |
本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -513760.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0486元 |
期末基金资产净值 | 10061993.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9514元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178077.83元 |
本期利润 | 609671.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.075元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.17% |
本期基金份额净值增长率 | 7.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175595.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 9238583.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.69% |