| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8887 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.492 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.40% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2186 | 0.76% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1484 | 0.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.52 | 3.99 | 53.00% | 1.33 | 17.67% | -- | -- | 1.21 | 16.03% |
| 2023-06-30 | 4.19 | 2.24 | 53.57% | 0.75 | 17.86% | -- | -- | 0.70 | 16.73% |
| 2022-12-31 | 7.36 | 4.24 | 57.54% | 1.41 | 19.18% | -- | -- | 1.71 | 23.17% |
| 2022-06-30 | 3.41 | 2.02 | 59.12% | 0.67 | 19.71% | -- | -- | 0.72 | 21.12% |
| 2021-12-31 | 25.14 | 5.23 | 20.82% | 1.74 | 6.94% | 0.15 | 0.58% | 3.89 | 15.47% |
| 2021-06-30 | 14.11 | 3.00 | 21.24% | 1.00 | 7.08% | 0.08 | 0.57% | 2.71 | 19.22% |
| 2020-12-31 | 56.23 | 16.16 | 28.74% | 5.39 | 9.58% | 2.56 | 4.55% | 7.60 | 13.52% |
| 2020-06-30 | 38.35 | 11.25 | 29.33% | 3.75 | 9.78% | 0.60 | 1.56% | 4.66 | 12.14% |
| 2019-12-31 | 134.94 | 41.69 | 30.90% | 13.90 | 10.30% | 0.95 | 0.70% | 6.17 | 4.57% |
| 2019-06-30 | 82.57 | 24.93 | 30.19% | 8.31 | 10.06% | -- | -- | 2.95 | 3.58% |
| 2018-12-31 | 425.94 | 194.45 | 45.65% | 65.08 | 15.28% | -- | -- | 13.88 | 3.26% |
| 2018-06-30 | 352.86 | 163.23 | 46.26% | 54.67 | 15.49% | -- | -- | 11.07 | 3.14% |
| 2017-12-31 | 881.92 | 432.45 | 49.04% | 144.15 | 16.35% | 0.02 | 0.00% | 29.01 | 3.29% |
