名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳涛混合A | 1.3376 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4918 | 1.62% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4235 | 1.37% |
前海联合汇盈货币B | 0.2045 | 0.75% |
前海联合汇盈货币A | 0.1327 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 47.77 | -- | -- | 20.94 | 43.85% | -- | -- |
2023-06-30 | 27.84 | -- | -- | 12.04 | 43.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 59.35 | -- | -- | 17.31 | 29.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 30.85 | -- | -- | 5.80 | 18.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 90.00 | -- | -- | 5.96 | 6.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 53.63 | -- | -- | 3.92 | 7.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 282.21 | -- | -- | 40.67 | 14.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 198.55 | -- | -- | 36.11 | 18.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 904.61 | -- | -- | 17.42 | 1.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 560.44 | -- | -- | 8.09 | 1.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 5981.33 | -- | -- | 4.71 | 0.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 5238.73 | -- | -- | -2.39 | -0.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 14237.59 | -- | -- | 75.79 | 0.53% | -- | -- |