| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8887 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.492 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.40% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2186 | 0.76% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1484 | 0.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 477650.34 |
| 1.利息收入 | 268217.47 |
| 存款利息收入 | 32601.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209432.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209432.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75204.81 |
| 1.管理人报酬 | 39861.65 |
| 2.托管费 | 13287.3 |
| 3.销售服务费 | 12055.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402445.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402445.53 |
| 一、收入： | 278415.86 |
| 1.利息收入 | 158056.11 |
| 存款利息收入 | 21166.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120359.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120359.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41870.65 |
| 1.管理人报酬 | 22428.18 |
| 2.托管费 | 7476.07 |
| 3.销售服务费 | 7007.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236545.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236545.21 |
| 一、收入： | 593526.95 |
| 1.利息收入 | 420413.93 |
| 存款利息收入 | 228615.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173113.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173113.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73622.79 |
| 1.管理人报酬 | 42364.6 |
| 2.托管费 | 14121.5 |
| 3.销售服务费 | 17055.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80.7 |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519904.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519904.16 |
| 一、收入： | 308455.9 |
| 1.利息收入 | 250502.84 |
| 存款利息收入 | 142988.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57953.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57953.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34128.58 |
| 1.管理人报酬 | 20177.7 |
| 2.托管费 | 6725.88 |
| 3.销售服务费 | 7207.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17.7 |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274327.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274327.32 |
| 一、收入： | 899950.04 |
| 1.利息收入 | 840364.43 |
| 存款利息收入 | 397905.59 |
| 债券利息收入 | 246414.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59585.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59585.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 251381.84 |
| 1.管理人报酬 | 52338.33 |
| 2.托管费 | 17445.99 |
| 3.销售服务费 | 38899.58 |
| 4.交易费用 | 1450.0 |
| 5.利息支出 | 345.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345.28 |
| 6.其他费用 | 140902.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
648568.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
648568.2 |
| 一、收入： | 536324.77 |
| 1.利息收入 | 497126.34 |
| 存款利息收入 | 251337.46 |
| 债券利息收入 | 158633.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39198.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39198.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141101.52 |
| 1.管理人报酬 | 29963.61 |
| 2.托管费 | 9987.87 |
| 3.销售服务费 | 27116.79 |
| 4.交易费用 | 800.0 |
| 5.利息支出 | 345.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345.28 |
| 6.其他费用 | 72887.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395223.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395223.25 |
| 一、收入： | 2822145.91 |
| 1.利息收入 | 2415436.52 |
| 存款利息收入 | 599028.25 |
| 债券利息收入 | 1118381.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406709.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406709.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 562314.07 |
| 1.管理人报酬 | 161633.63 |
| 2.托管费 | 53877.75 |
| 3.销售服务费 | 75997.91 |
| 4.交易费用 | 25600.0 |
| 5.利息支出 | 78904.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78904.78 |
| 6.其他费用 | 166300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2259831.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2259831.84 |
| 一、收入： | 1985527.51 |
| 1.利息收入 | 1624417.68 |
| 存款利息收入 | 394855.73 |
| 债券利息收入 | 804319.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361109.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361109.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 383527.83 |
| 1.管理人报酬 | 112473.03 |
| 2.托管费 | 37490.94 |
| 3.销售服务费 | 46561.05 |
| 4.交易费用 | 6000.0 |
| 5.利息支出 | 65465.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65465.93 |
| 6.其他费用 | 115536.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1601999.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1601999.68 |
| 一、收入： | 9046055.27 |
| 1.利息收入 | 8859433.4 |
| 存款利息收入 | 1899120.25 |
| 债券利息收入 | 4706876.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 212277.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186621.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174195.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 12426.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1349351.19 |
| 1.管理人报酬 | 416945.35 |
| 2.托管费 | 138981.78 |
| 3.销售服务费 | 61725.04 |
| 4.交易费用 | 9500.0 |
| 5.利息支出 | 520604.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520604.84 |
| 6.其他费用 | 200830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7696704.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7696704.08 |
| 一、收入： | 5604376.95 |
| 1.利息收入 | 5517199.74 |
| 存款利息收入 | 861587.19 |
| 债券利息收入 | 3297353.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 124569.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87177.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80936.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 6241.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 825727.61 |
| 1.管理人报酬 | 249256.84 |
| 2.托管费 | 83085.64 |
| 3.销售服务费 | 29539.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 352886.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352886.66 |
| 6.其他费用 | 110439.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4778649.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4778649.34 |
| 一、收入： | 59813342.62 |
| 1.利息收入 | 59762274.87 |
| 存款利息收入 | 21747596.56 |
| 债券利息收入 | 24833605.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 2273.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47067.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47067.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4000.0 |
| 减：二、费用 | 4259395.84 |
| 1.管理人报酬 | 1944522.96 |
| 2.托管费 | 650774.74 |
| 3.销售服务费 | 138815.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1318802.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1318802.91 |
| 6.其他费用 | 206200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55553946.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55553946.78 |
| 一、收入： | 52387266.49 |
| 1.利息收入 | 52407173.03 |
| 存款利息收入 | 19564219.87 |
| 债券利息收入 | 21385015.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23906.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23906.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4000.0 |
| 减：二、费用 | 3528600.2 |
| 1.管理人报酬 | 1632335.32 |
| 2.托管费 | 546712.17 |
| 3.销售服务费 | 110729.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1136295.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1136295.48 |
| 6.其他费用 | 102527.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48858666.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48858666.29 |
| 一、收入： | 142375915.39 |
| 1.利息收入 | 141618052.82 |
| 存款利息收入 | 70496827.23 |
| 债券利息收入 | 56342317.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
757862.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757862.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8819162.29 |
| 1.管理人报酬 | 4324536.62 |
| 2.托管费 | 1441512.26 |
| 3.销售服务费 | 290136.16 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 2613077.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2613077.25 |
| 6.其他费用 | 149700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133556753.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133556753.1 |
