前海联合汇盈货币B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
204655.36元 |
本期利润 |
204655.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.8225% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
21773565.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.3818% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
420651.5元 |
本期利润 |
420651.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9082% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
44084729.72元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.4243% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
228894.88元 |
本期利润 |
228894.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0417% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
21400938.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.4343% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
389287.29元 |
本期利润 |
389287.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9491% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
21179725.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.2443% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
201224.67元 |
本期利润 |
201224.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0439% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
20990219.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.2299% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1731605.87元 |
本期利润 |
1731605.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.1646% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
26268538.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.0601% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1279372.18元 |
本期利润 |
1279372.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0853% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
99965551.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.8762% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7353327.98元 |
本期利润 |
7353327.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.7997% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
112710684.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.6858% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4643447.59元 |
本期利润 |
4643447.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.442% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
249217770.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.2372% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55442786.62元 |
本期利润 |
55442786.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.7665% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
410981367.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.6986% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48836079.9元 |
本期利润 |
48836079.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.0955% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
360037933.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.9804% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
133523267.53元 |
本期利润 |
133523267.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.8257% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
5260441640.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.8257% |