| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -111550471.8 |
| 1.利息收入 | 1087641.14 |
| 存款利息收入 | 1087641.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50532128.3 |
| 股票投资收益 | 35884965.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727322.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13919841.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164359209.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188968.14 |
| 减：二、费用 | 33319558.12 |
| 1.管理人报酬 | 25242452.63 |
| 2.托管费 | 2524245.26 |
| 3.销售服务费 | 5312552.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240305.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144870029.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144870029.92 |
| 一、收入： | 70161741.04 |
| 1.利息收入 | 381939.04 |
| 存款利息收入 | 381939.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108519559.36 |
| 股票投资收益 | 100275278.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727322.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7516958.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39557102.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817345.39 |
| 减：二、费用 | 14319442.04 |
| 1.管理人报酬 | 10928456.93 |
| 2.托管费 | 1092845.74 |
| 3.销售服务费 | 2178388.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119748.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55842299.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55842299.0 |
| 一、收入： | -391616113.82 |
| 1.利息收入 | 921339.1 |
| 存款利息收入 | 921339.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286928313.67 |
| 股票投资收益 | -339843323.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864896.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52050113.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108580005.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2970866.36 |
| 减：二、费用 | 33668746.73 |
| 1.管理人报酬 | 24785431.78 |
| 2.托管费 | 2478543.16 |
| 3.销售服务费 | 6161551.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243219.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425284860.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425284860.55 |
| 一、收入： | -222696244.66 |
| 1.利息收入 | 574209.87 |
| 存款利息收入 | 574209.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79819766.22 |
| 股票投资收益 | -106528727.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290120.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26418840.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145006496.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1555807.75 |
| 减：二、费用 | 19334407.3 |
| 1.管理人报酬 | 14187653.55 |
| 2.托管费 | 1418765.35 |
| 3.销售服务费 | 3610357.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117631.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242030651.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242030651.96 |
| 一、收入： | 99982887.63 |
| 1.利息收入 | 1364422.12 |
| 存款利息收入 | 260620.49 |
| 债券利息收入 | 821679.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110074787.31 |
| 股票投资收益 | 101683135.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519650.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7872001.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13934090.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2477769.15 |
| 减：二、费用 | 18112976.92 |
| 1.管理人报酬 | 7402726.19 |
| 2.托管费 | 740272.57 |
| 3.销售服务费 | 455064.66 |
| 4.交易费用 | 9282964.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231949.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81869910.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81869910.71 |
| 一、收入： | 12346243.59 |
| 1.利息收入 | 805536.18 |
| 存款利息收入 | 89818.92 |
| 债券利息收入 | 437400.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52400624.51 |
| 股票投资收益 | 47422933.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364748.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4612943.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42182062.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322145.67 |
| 减：二、费用 | 3989144.37 |
| 1.管理人报酬 | 2315977.55 |
| 2.托管费 | 231597.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1345479.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96089.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8357099.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8357099.22 |
| 一、收入： | 60930575.4 |
| 1.利息收入 | 544162.76 |
| 存款利息收入 | 103471.01 |
| 债券利息收入 | 327193.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28576701.05 |
| 股票投资收益 | 25236938.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42515.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3382277.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30169527.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640183.77 |
| 减：二、费用 | 3778554.72 |
| 1.管理人报酬 | 2402646.83 |
| 2.托管费 | 280543.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 894690.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200674.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57152020.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57152020.68 |
| 一、收入： | -5532150.25 |
| 1.利息收入 | 154864.03 |
| 存款利息收入 | 36192.23 |
| 债券利息收入 | 94513.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1927520.46 |
| 股票投资收益 | 405680.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521465.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7764288.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149753.8 |
| 减：二、费用 | 1162736.88 |
| 1.管理人报酬 | 762242.48 |
| 2.托管费 | 116502.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189404.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94587.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6694887.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6694887.13 |
| 一、收入： | 18908982.15 |
| 1.利息收入 | 190935.25 |
| 存款利息收入 | 87992.12 |
| 债券利息收入 | 99705.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7102342.91 |
| 股票投资收益 | 6424582.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4988.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672772.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11335656.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280047.17 |
| 减：二、费用 | 1404574.59 |
| 1.管理人报酬 | 821577.6 |
| 2.托管费 | 136929.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315940.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130126.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17504407.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17504407.56 |
| 一、收入： | 9917675.62 |
| 1.利息收入 | 70413.79 |
| 存款利息收入 | 32645.2 |
| 债券利息收入 | 35986.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2161565.12 |
| 股票投资收益 | 2010055.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11398.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140110.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7509055.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176640.82 |
| 减：二、费用 | 554586.45 |
| 1.管理人报酬 | 273431.27 |
| 2.托管费 | 45571.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138665.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96917.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9363089.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9363089.17 |
| 一、收入： | -5349565.43 |
| 1.利息收入 | 199593.77 |
| 存款利息收入 | 67148.19 |
| 债券利息收入 | 123987.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3461376.19 |
| 股票投资收益 | -4041947.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25003.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605574.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2209544.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121761.74 |
| 减：二、费用 | 947190.84 |
| 1.管理人报酬 | 505482.82 |
| 2.托管费 | 84247.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137480.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219980.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6296756.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6296756.27 |
| 一、收入： | -5011623.23 |
| 1.利息收入 | 95148.78 |
| 存款利息收入 | 39077.0 |
| 债券利息收入 | 50551.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2489283.96 |
| 股票投资收益 | -2568548.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78122.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2675132.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57644.29 |
| 减：二、费用 | 567647.52 |
| 1.管理人报酬 | 258059.04 |
| 2.托管费 | 43009.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80782.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185796.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5579270.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5579270.75 |
| 一、收入： | -1013923.81 |
| 1.利息收入 | 1374896.14 |
| 存款利息收入 | 631058.73 |
| 债券利息收入 | 44792.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-661400.27 |
| 股票投资收益 | -678557.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2918.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20076.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2318200.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590780.88 |
| 减：二、费用 | 986929.51 |
| 1.管理人报酬 | 673782.56 |
| 2.托管费 | 112297.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62223.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138626.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2000853.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2000853.32 |
