| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
| 景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26536962.05 |
| 1.利息收入 | 977455.28 |
| 存款利息收入 | 67408.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18165049.59 |
| 股票投资收益 | -22688469.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47538.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4475880.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9362386.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13018.3 |
| 减：二、费用 | 3796784.58 |
| 1.管理人报酬 | 2890459.21 |
| 2.托管费 | 481743.24 |
| 3.销售服务费 | 165430.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15728.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15728.42 |
| 6.其他费用 | 243137.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30333746.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30333746.63 |
| 一、收入： | 2340991.77 |
| 1.利息收入 | 842127.95 |
| 存款利息收入 | 38422.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9225506.04 |
| 股票投资收益 | 7253794.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2013.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973724.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7736294.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9651.9 |
| 减：二、费用 | 2229575.86 |
| 1.管理人报酬 | 1691804.71 |
| 2.托管费 | 281967.47 |
| 3.销售服务费 | 127575.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127941.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111415.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111415.91 |
| 一、收入： | -7369306.22 |
| 1.利息收入 | 624395.19 |
| 存款利息收入 | 47969.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48675761.91 |
| 股票投资收益 | 24977982.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21603688.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2094090.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56792768.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123304.81 |
| 减：二、费用 | 5048942.0 |
| 1.管理人报酬 | 3716860.56 |
| 2.托管费 | 619476.7 |
| 3.销售服务费 | 444933.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 227.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227.26 |
| 6.其他费用 | 244312.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12418248.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12418248.22 |
| 一、收入： | -908902.75 |
| 1.利息收入 | 331881.42 |
| 存款利息收入 | 21628.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22177383.51 |
| 股票投资收益 | 7506771.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13525983.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144628.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23539016.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120849.24 |
| 减：二、费用 | 2997438.39 |
| 1.管理人报酬 | 2217827.85 |
| 2.托管费 | 369637.98 |
| 3.销售服务费 | 264220.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 227.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227.26 |
| 6.其他费用 | 124156.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3906341.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3906341.14 |
| 一、收入： | 80724252.03 |
| 1.利息收入 | 18204408.46 |
| 存款利息收入 | 38907.65 |
| 债券利息收入 | 17584728.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59337544.2 |
| 股票投资收益 | 54678612.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171709.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1487222.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2920777.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261521.42 |
| 减：二、费用 | 6558326.77 |
| 1.管理人报酬 | 4530139.57 |
| 2.托管费 | 755023.3 |
| 3.销售服务费 | 587862.55 |
| 4.交易费用 | 375152.09 |
| 5.利息支出 | 9310.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9310.32 |
| 6.其他费用 | 251270.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74165925.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74165925.26 |
| 一、收入： | 45640267.68 |
| 1.利息收入 | 8442445.94 |
| 存款利息收入 | 19672.07 |
| 债券利息收入 | 8014483.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40851815.98 |
| 股票投资收益 | 40277589.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -227672.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801899.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3748950.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94956.04 |
| 减：二、费用 | 2870126.52 |
| 1.管理人报酬 | 1986804.53 |
| 2.托管费 | 331134.11 |
| 3.销售服务费 | 172763.06 |
| 4.交易费用 | 231413.6 |
| 5.利息支出 | 432.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432.6 |
| 6.其他费用 | 122649.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42770141.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42770141.16 |
| 一、收入： | 89623018.85 |
| 1.利息收入 | 7287000.66 |
| 存款利息收入 | 383483.73 |
| 债券利息收入 | 6141729.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35379749.31 |
| 股票投资收益 | 34388627.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -554778.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545899.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46955962.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306.37 |
| 减：二、费用 | 3418684.86 |
| 1.管理人报酬 | 2184207.43 |
| 2.托管费 | 364034.52 |
| 3.销售服务费 | 3349.56 |
| 4.交易费用 | 616137.99 |
| 5.利息支出 | 23438.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23438.81 |
| 6.其他费用 | 208439.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86204333.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86204333.99 |
| 一、收入： | 11131240.69 |
| 1.利息收入 | 355570.63 |
| 存款利息收入 | 239562.08 |
| 债券利息收入 | 16028.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6504959.22 |
| 股票投资收益 | 5770893.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3598.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730467.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4270404.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306.37 |
| 减：二、费用 | 930016.71 |
| 1.管理人报酬 | 490245.54 |
| 2.托管费 | 81707.58 |
| 3.销售服务费 | 32.18 |
| 4.交易费用 | 278023.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80008.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10201223.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10201223.98 |
| 一、收入： | 28797607.76 |
| 1.利息收入 | 50382.41 |
| 存款利息收入 | 50374.64 |
| 债券利息收入 | 7.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5805423.11 |
| 股票投资收益 | -7014768.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8537.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200808.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34552644.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.99 |
| 减：二、费用 | 975005.37 |
| 1.管理人报酬 | 412764.33 |
| 2.托管费 | 68794.11 |
| 3.销售服务费 | 119.1 |
| 4.交易费用 | 372906.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120421.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27822602.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27822602.39 |
| 一、收入： | 23793125.46 |
| 1.利息收入 | 25712.67 |
| 存款利息收入 | 25705.53 |
| 债券利息收入 | 7.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3958374.13 |
| 股票投资收益 | -4568472.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8537.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601560.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27725786.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 477935.85 |
| 1.管理人报酬 | 225584.3 |
| 2.托管费 | 37597.43 |
| 3.销售服务费 | 64.39 |
| 4.交易费用 | 117678.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97011.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23315189.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23315189.61 |
| 一、收入： | -21814454.32 |
| 1.利息收入 | 75273.07 |
| 存款利息收入 | 75265.3 |
| 债券利息收入 | 7.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2019527.4 |
| 股票投资收益 | -133040.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1162.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151405.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23909256.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.44 |
| 减：二、费用 | 1198347.94 |
| 1.管理人报酬 | 651520.21 |
| 2.托管费 | 108586.65 |
| 3.销售服务费 | 4057.32 |
| 4.交易费用 | 73882.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360301.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23012802.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23012802.26 |
| 一、收入： | -10467552.43 |
| 1.利息收入 | 39786.12 |
| 存款利息收入 | 39779.39 |
| 债券利息收入 | 6.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1727420.45 |
| 股票投资收益 | 686725.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1162.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039532.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12234760.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.44 |
| 减：二、费用 | 639145.87 |
| 1.管理人报酬 | 348009.47 |
| 2.托管费 | 58001.55 |
| 3.销售服务费 | 3611.47 |
| 4.交易费用 | 50877.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178645.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11106698.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11106698.3 |
