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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城睿成混合A (004707)
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景顺长城睿成混合A004707
基金类型:混合型     成立日期:2017-11-10     基金规模:0.60亿份     基金经理: 徐喻军 
基金全称:景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.56%
  • 近一月
    增长率
    -5.69%
  • 近一季
    增长率
    -0.38%
  • 近半年
    增长率
    4.04%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

景顺长城睿成混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 23793125.46
1.利息收入 25712.67
存款利息收入 25705.53
债券利息收入 7.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3958374.13
股票投资收益 -4568472.27
基金投资收益 --
债券投资收益 8537.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 601560.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27725786.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 477935.85
1.管理人报酬 225584.3
2.托管费 37597.43
3.销售服务费 64.39
4.交易费用 117678.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 97011.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23315189.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23315189.61
一、收入: -21814454.32
1.利息收入 75273.07
存款利息收入 75265.3
债券利息收入 7.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2019527.4
股票投资收益 -133040.02
基金投资收益 --
债券投资收益 1162.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2151405.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23909256.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1.44
减:二、费用 1198347.94
1.管理人报酬 651520.21
2.托管费 108586.65
3.销售服务费 4057.32
4.交易费用 73882.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 360301.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-23012802.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-23012802.26
一、收入: -10467552.43
1.利息收入 39786.12
存款利息收入 39779.39
债券利息收入 6.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1727420.45
股票投资收益 686725.26
基金投资收益 --
债券投资收益 1162.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1039532.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12234760.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1.44
减:二、费用 639145.87
1.管理人报酬 348009.47
2.托管费 58001.55
3.销售服务费 3611.47
4.交易费用 50877.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 178645.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11106698.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11106698.3
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