景顺长城睿成混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2337058.63 |
| 存出保证金 |
143993.14 |
| 交易性金融资产 |
326556336.18 |
| 股票投资 |
306297549.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20258786.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15002151.53 |
| 应收证券清算款 |
153486.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344730439.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172561.95 |
| 应付托管费 |
28760.32 |
| 应付销售服务费 |
2982.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694168.1 |
| 负债合计 |
898473.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250137019.19 |
| 所有者权益合计 |
343831966.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
344730439.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1337740.52 |
| 结算备付金 |
1234740.99 |
| 存出保证金 |
262229.86 |
| 交易性金融资产 |
481129569.62 |
| 股票投资 |
380710430.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100419139.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24003126.9 |
| 应收证券清算款 |
294382.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508261800.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156.72 |
| 应付管理人报酬 |
252448.71 |
| 应付托管费 |
42074.82 |
| 应付销售服务费 |
15232.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825358.34 |
| 负债合计 |
1135271.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345147839.89 |
| 所有者权益合计 |
507126529.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
508261800.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2302577.51 |
| 结算备付金 |
848687.02 |
| 存出保证金 |
45088.75 |
| 交易性金融资产 |
535665502.22 |
| 股票投资 |
227492339.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308173162.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86015390.82 |
| 应收证券清算款 |
224271.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625101518.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289524.67 |
| 应付托管费 |
48254.11 |
| 应付销售服务费 |
30778.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466530.9 |
| 负债合计 |
835088.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423341103.09 |
| 所有者权益合计 |
624266429.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
625101518.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4673324.71 |
| 结算备付金 |
15833.07 |
| 存出保证金 |
17192.01 |
| 交易性金融资产 |
519445268.74 |
| 股票投资 |
144452765.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374992503.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47978614.55 |
| 应收证券清算款 |
18430.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9702.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572158366.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10226.97 |
| 应付管理人报酬 |
292099.83 |
| 应付托管费 |
48683.3 |
| 应付销售服务费 |
30024.05 |
| 应付税费 |
13387.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126438.74 |
| 负债合计 |
520860.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380874954.08 |
| 所有者权益合计 |
571637506.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
572158366.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14286376.48 |
| 结算备付金 |
140464.04 |
| 存出保证金 |
12826.3 |
| 交易性金融资产 |
911114836.58 |
| 股票投资 |
168126373.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742988462.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000135.0 |
| 应收证券清算款 |
96087.05 |
| 应收利息 |
9840088.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965505812.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
467048.18 |
| 应付托管费 |
77841.37 |
| 应付销售服务费 |
74533.05 |
| 应付税费 |
40663.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
899580.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650203276.44 |
| 所有者权益合计 |
964606231.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
965505812.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6631702.27 |
| 结算备付金 |
168577.49 |
| 存出保证金 |
30055.99 |
| 交易性金融资产 |
709212966.63 |
| 股票投资 |
146225280.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562987686.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14996142.49 |
| 应收证券清算款 |
662501.25 |
| 应收利息 |
7307890.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739010336.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15311939.31 |
| 应付管理人报酬 |
330743.57 |
| 应付托管费 |
55123.91 |
| 应付销售服务费 |
40268.86 |
| 应付税费 |
26070.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
15888202.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506033522.56 |
| 所有者权益合计 |
723122133.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
739010336.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6869864.16 |
| 结算备付金 |
74647.61 |
| 存出保证金 |
20768.6 |
| 交易性金融资产 |
765280440.89 |
| 股票投资 |
180888540.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584391900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000172.5 |
| 应收证券清算款 |
226511.48 |
| 应收利息 |
9736779.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817210184.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373172.0 |
| 应付托管费 |
62195.3 |
| 应付销售服务费 |
3304.93 |
| 应付税费 |
44851.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
766680.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605008131.39 |
| 所有者权益合计 |
816443504.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
817210184.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131884091.72 |
| 结算备付金 |
151843.34 |
| 存出保证金 |
36699.4 |
| 交易性金融资产 |
127037953.03 |
| 股票投资 |
107027953.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
228142.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389338730.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29924789.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107536.32 |
| 应付托管费 |
17922.74 |
| 应付销售服务费 |
4.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
30160967.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306456059.81 |
| 所有者权益合计 |
359177763.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
389338730.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6112500.6 |
| 结算备付金 |
158185.63 |
| 存出保证金 |
3233.94 |
| 交易性金融资产 |
58488971.41 |
| 股票投资 |
58476971.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1289.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64764180.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31992.72 |
| 应付托管费 |
5332.09 |
| 应付销售服务费 |
8.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
217657.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60049907.43 |
| 所有者权益合计 |
64546523.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
64764180.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4889490.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14060.07 |
| 交易性金融资产 |
55722116.68 |
| 股票投资 |
55722116.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101657.18 |
| 应收利息 |
871.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60728195.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28818.06 |
| 应付托管费 |
4802.99 |
| 应付销售服务费 |
9.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96798.13 |
| 负债合计 |
136171.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60592790.96 |
| 所有者权益合计 |
60592024.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
60728195.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9790894.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2989.61 |
| 交易性金融资产 |
85202771.14 |
| 股票投资 |
85185771.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1960.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94998615.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1508861.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49035.47 |
| 应付托管费 |
8172.56 |
| 应付销售服务费 |
10.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
1935702.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120596158.34 |
| 所有者权益合计 |
93062912.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
94998615.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9928467.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4941.83 |
| 交易性金融资产 |
96436969.32 |
| 股票投资 |
96436969.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1733.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106372112.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.73 |
| 应付管理人报酬 |
54694.28 |
| 应付托管费 |
9115.72 |
| 应付销售服务费 |
347.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
259357.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121974210.43 |
| 所有者权益合计 |
106112755.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
106372112.39 |
