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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城睿成混合A (004707)
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景顺长城睿成混合A004707
基金类型:混合型     成立日期:2017-11-10     基金规模:1.78亿份     基金经理: 曾理 
基金全称:景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.10%
  • 近一月
    增长率
    0.94%
  • 近一季
    增长率
    -2.26%
  • 近半年
    增长率
    9.94%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

景顺长城睿成混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6112500.6
结算备付金 158185.63
存出保证金 3233.94
交易性金融资产 58488971.41
股票投资 58476971.41
基金投资 --
债券投资 12000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1289.22
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 64764180.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 31992.72
应付托管费 5332.09
应付销售服务费 8.96
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120000.0
负债合计 217657.34
所有者权益:
实收基金 60049907.43
所有者权益合计 64546523.46
负债和所有者权益合计 64764180.8
资产:
银行存款 4889490.04
结算备付金 --
存出保证金 14060.07
交易性金融资产 55722116.68
股票投资 55722116.68
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 101657.18
应收利息 871.94
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 60728195.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 28818.06
应付托管费 4802.99
应付销售服务费 9.63
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 96798.13
负债合计 136171.52
所有者权益:
实收基金 60592790.96
所有者权益合计 60592024.39
负债和所有者权益合计 60728195.91
资产:
银行存款 9790894.43
结算备付金 --
存出保证金 2989.61
交易性金融资产 85202771.14
股票投资 85185771.14
基金投资 --
债券投资 17000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1960.33
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 94998615.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1508861.42
应付赎回款 --
应付管理人报酬 49035.47
应付托管费 8172.56
应付销售服务费 10.32
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 360000.0
负债合计 1935702.77
所有者权益:
实收基金 120596158.34
所有者权益合计 93062912.74
负债和所有者权益合计 94998615.51
资产:
银行存款 9928467.38
结算备付金 --
存出保证金 4941.83
交易性金融资产 96436969.32
股票投资 96436969.32
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1733.86
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 106372112.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8.73
应付管理人报酬 54694.28
应付托管费 9115.72
应付销售服务费 347.17
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178518.49
负债合计 259357.01
所有者权益:
实收基金 121974210.43
所有者权益合计 106112755.38
负债和所有者权益合计 106372112.39
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