名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.96% | -0.47% | -0.06% | 1.74% | -2.30% | -6.16% | -5.18% | -7.66% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
1157|1338 | 1203|1352 | 1155|1351 | 900|1347 | 1263|1326 | 1146|1252 | 1009|1108 | 584|661 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.204 | 1.254 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.2042 | 1.2542 | 0.85% | |
2024-04-23 | 1.194 | 1.244 | -0.28% | |
2024-04-22 | 1.1974 | 1.2474 | -0.53% | |
2024-04-19 | 1.2038 | 1.2538 | -0.49% |
截至2024-03-31 民生加银鹏程混合A期末总份额为0.21亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002011 | 盾安环境 | 46.00 | 579.60 | 3.51% |
601628 | 中国人寿 | 14.00 | 399.00 | 2.42% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 336.40 | 2.04% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 232.80 | 1.41% |
000063 | 中兴通讯 | 7.00 | 218.32 | 1.32% |
600845 | 宝信软件 | 5.00 | 189.75 | 1.15% |
300059 | 东方财富 | 11.00 | 149.52 | 0.91% |
601336 | 新华保险 | 4.00 | 119.28 | 0.72% |
301030 | 仕净科技 | 2.00 | 111.64 | 0.68% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 107.00 | 0.65% |