名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 77427.49 | 36573.44 | 47.24% | 7314.69 | 9.45% | -- | -- | 27256.37 | 35.20% |
2023-06-30 | 32681.19 | 15327.81 | 46.90% | 3065.56 | 9.38% | -- | -- | 11317.77 | 34.63% |
2022-12-31 | 40709.88 | 19842.25 | 48.74% | 3968.45 | 9.75% | -- | -- | 14254.98 | 35.02% |
2022-06-30 | 16953.75 | 8421.47 | 49.67% | 1684.29 | 9.93% | -- | -- | 6068.27 | 35.79% |
2021-12-31 | 26106.50 | 12526.63 | 47.98% | 2505.33 | 9.60% | 0.07 | 0.00% | 8985.53 | 34.42% |
2021-06-30 | 12081.13 | 5552.35 | 45.96% | 1110.47 | 9.19% | 0.00 | 0.00% | 3972.40 | 32.88% |
2020-12-31 | 13327.49 | 5364.97 | 40.25% | 1072.99 | 8.05% | 0.06 | 0.00% | 3860.61 | 28.97% |
2020-06-30 | 5442.82 | 2412.32 | 44.32% | 482.46 | 8.86% | 0.04 | 0.00% | 1690.95 | 31.07% |
2019-12-31 | 5296.16 | 2187.01 | 41.29% | 437.40 | 8.26% | 0.18 | 0.00% | 1637.45 | 30.92% |
2019-06-30 | 1845.81 | 798.43 | 43.26% | 159.69 | 8.65% | -- | -- | 594.42 | 32.20% |
2018-12-31 | 2107.96 | 703.17 | 33.36% | 140.63 | 6.67% | 0.13 | 0.01% | 464.24 | 22.02% |
2018-06-30 | 767.21 | 262.17 | 34.17% | 52.43 | 6.83% | 0.08 | 0.01% | 164.19 | 21.40% |
2017-12-31 | 139.27 | 57.18 | 41.05% | 11.44 | 8.21% | -- | -- | 24.98 | 17.94% |