| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 360174.77 | -- | -- | 107758.71 | 29.92% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 153404.16 | -- | -- | 48448.12 | 31.58% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 184583.30 | -- | -- | 95043.50 | 51.49% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 84453.91 | -- | -- | 45924.02 | 54.38% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 136622.82 | -- | -- | -38.09 | -0.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 63587.91 | -- | -- | 984.52 | 1.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 56841.46 | -- | -- | 1087.28 | 1.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 23728.78 | -- | -- | 98.42 | 0.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 27512.74 | -- | -- | 736.06 | 2.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 10398.62 | -- | -- | 207.88 | 2.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12729.62 | -- | -- | 96.61 | 0.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5257.94 | -- | -- | 47.88 | 0.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1072.74 | -- | -- | 2.69 | 0.25% | -- | -- |
