| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3601747722.91 |
| 1.利息收入 | 2523789716.9 |
| 存款利息收入 | 1635526037.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1077958006.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077587128.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 370877.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 774274891.26 |
| 1.管理人报酬 | 365734368.46 |
| 2.托管费 | 73146873.68 |
| 3.销售服务费 | 272563702.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62273106.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62273106.45 |
| 6.其他费用 | 495384.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2827472831.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2827472831.65 |
| 一、收入： | 1534041619.79 |
| 1.利息收入 | 1049189524.34 |
| 存款利息收入 | 646146896.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484852095.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484481217.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 370877.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 326811892.23 |
| 1.管理人报酬 | 153278071.15 |
| 2.托管费 | 30655614.2 |
| 3.销售服务费 | 113177702.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29412634.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29412634.25 |
| 6.其他费用 | 261894.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1207229727.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1207229727.56 |
| 一、收入： | 1845832993.49 |
| 1.利息收入 | 885675597.78 |
| 存款利息收入 | 645030746.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
960157395.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 950435016.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 9722379.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 407098776.68 |
| 1.管理人报酬 | 198422479.14 |
| 2.托管费 | 39684495.92 |
| 3.销售服务费 | 142549777.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25826206.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25826206.79 |
| 6.其他费用 | 427183.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1438734216.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1438734216.81 |
| 一、收入： | 844539082.3 |
| 1.利息收入 | 379667440.56 |
| 存款利息收入 | 300069168.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464871641.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459240212.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 5631429.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 169537474.82 |
| 1.管理人报酬 | 84214705.58 |
| 2.托管费 | 16842941.16 |
| 3.销售服务费 | 60682726.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7504288.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7504288.03 |
| 6.其他费用 | 190886.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675001607.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675001607.48 |
| 一、收入： | 1366228197.36 |
| 1.利息收入 | 1366609078.13 |
| 存款利息收入 | 531663719.23 |
| 债券利息收入 | 677330159.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 1016239.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-380880.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -380880.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 261065000.34 |
| 1.管理人报酬 | 125266298.3 |
| 2.托管费 | 25053259.68 |
| 3.销售服务费 | 89855325.45 |
| 4.交易费用 | 749.75 |
| 5.利息支出 | 20277490.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20277490.72 |
| 6.其他费用 | 331851.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1105163197.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1105163197.02 |
| 一、收入： | 635879103.13 |
| 1.利息收入 | 626033880.66 |
| 存款利息收入 | 291776947.37 |
| 债券利息收入 | 270303520.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 116755.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9845222.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9845222.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120811349.07 |
| 1.管理人报酬 | 55523480.02 |
| 2.托管费 | 11104696.07 |
| 3.销售服务费 | 39723970.99 |
| 4.交易费用 | 38.25 |
| 5.利息支出 | 14188297.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14188297.88 |
| 6.其他费用 | 162679.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515067754.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515067754.06 |
| 一、收入： | 568414642.44 |
| 1.利息收入 | 558219530.96 |
| 存款利息收入 | 262102188.08 |
| 债券利息收入 | 232286557.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 613773.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10195111.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10872772.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -677661.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 133274919.24 |
| 1.管理人报酬 | 53649704.81 |
| 2.托管费 | 10729940.95 |
| 3.销售服务费 | 38606110.46 |
| 4.交易费用 | 602.56 |
| 5.利息支出 | 29813412.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29813412.74 |
| 6.其他费用 | 317211.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435139723.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435139723.2 |
| 一、收入： | 237287767.31 |
| 1.利息收入 | 236303521.9 |
| 存款利息收入 | 109548140.52 |
| 债券利息收入 | 79266858.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 327507.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
984245.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 984245.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54428203.45 |
| 1.管理人报酬 | 24123171.32 |
| 2.托管费 | 4824634.26 |
| 3.销售服务费 | 16909513.45 |
| 4.交易费用 | 402.56 |
| 5.利息支出 | 8375796.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8375796.86 |
| 6.其他费用 | 153648.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182859563.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182859563.86 |
| 一、收入： | 275127448.87 |
| 1.利息收入 | 267766856.57 |
| 存款利息收入 | 111855095.92 |
| 债券利息收入 | 102703618.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 1373332.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7360592.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7360592.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52961565.2 |
| 1.管理人报酬 | 21870070.24 |
| 2.托管费 | 4374014.07 |
| 3.销售服务费 | 16374522.22 |
| 4.交易费用 | 1750.1 |
| 5.利息支出 | 10009207.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10009207.4 |
| 6.其他费用 | 294857.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222165883.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222165883.67 |
| 一、收入： | 103986168.32 |
| 1.利息收入 | 101907370.57 |
| 存款利息收入 | 46573926.8 |
| 债券利息收入 | 39392131.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 537295.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2078797.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2078797.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18458065.41 |
| 1.管理人报酬 | 7984330.43 |
| 2.托管费 | 1596866.12 |
| 3.销售服务费 | 5944169.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2779484.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2779484.73 |
| 6.其他费用 | 140793.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85528102.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85528102.91 |
| 一、收入： | 127296182.47 |
| 1.利息收入 | 126330033.43 |
| 存款利息收入 | 58460132.13 |
| 债券利息收入 | 54101102.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 1159203.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
966149.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 966149.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21079602.64 |
| 1.管理人报酬 | 7031724.7 |
| 2.托管费 | 1406344.96 |
| 3.销售服务费 | 4642369.52 |
| 4.交易费用 | 1322.38 |
| 5.利息支出 | 7631709.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7631709.74 |
| 6.其他费用 | 360995.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106216579.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106216579.83 |
| 一、收入： | 52579422.42 |
| 1.利息收入 | 52100582.39 |
| 存款利息收入 | 23275119.64 |
| 债券利息收入 | 22487313.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 325185.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478840.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478840.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7672076.4 |
| 1.管理人报酬 | 2621683.99 |
| 2.托管费 | 524336.79 |
| 3.销售服务费 | 1641895.35 |
| 4.交易费用 | 758.25 |
| 5.利息支出 | 2693451.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2693451.55 |
| 6.其他费用 | 187567.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44907346.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44907346.02 |
| 一、收入： | 10727439.79 |
| 1.利息收入 | 10700551.38 |
| 存款利息收入 | 3832369.93 |
| 债券利息收入 | 3890516.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26888.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26888.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1392718.03 |
| 1.管理人报酬 | 571771.15 |
| 2.托管费 | 114354.24 |
| 3.销售服务费 | 249795.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247718.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247718.34 |
| 6.其他费用 | 209079.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9334721.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9334721.76 |
