万家天添宝B(004718)每日基金净值查询_最新基金净值

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净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	1.3215	3.25%
东方人工智能主题混合A	1.4984	2.98%
东方人工智能主题混合C	1.4831	2.98%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9472	2.87%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9357	2.86%
国泰新经济灵活配置混合A	2.8960	2.44%
国泰新经济灵活配置混合C	2.8610	2.43%
国泰优势行业混合A	2.4811	2.38%
国泰优势行业混合C	2.4299	2.38%
东方惠新灵活配置混合C	1.5220	2.37%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家中证半导体材料设…	1.7262	1.97%
万家中证半导体材料设…	1.3871	1.86%
万家中证半导体材料设…	1.3886	1.86%
万家北交所慧选两年定…	1.5132	1.58%
名称	万份收益	7日年化
万家天添宝B	0.3703	1.48%
万家现金增利货币B	0.3835	1.42%
万家货币B	0.4102	1.40%
万家货币D	0.4101	1.40%
万家日日薪B	0.4	1.33%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.72%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.45%
兴全有机增长混合	-0.59%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.2972

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.现金管理5…	3.61%
2.智远双周赢	3.41%
3.摩根天添盈…	3.30%
4.现金管理2…	2.77%
5.太平日日金…	2.22%
6.现金管理3…	2.10%
7.现金管理1…	2.06%
8.太平日日金…	2.04%
9.太平日日金…	1.97%
10.天治天得利…	1.90%
11.交银货币B	1.88%
12.交银货币D	1.88%
13.东吴货币B	1.83%
14.东吴货币C	1.83%
15.天治天得利…	1.81%
57.万家天添宝…	1.48%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	0.03%	0.12%	0.35%	0.72%	1.53%	3.55%	5.71%
沪深300	19.57%	-1.81%	1.20%	7.76%	17.82%	15.64%	28.03%	19.63%
同类平均 [货币型]	0.64%	0.01%	0.05%	0.16%	0.33%	0.74%	2.36%	4.38%
同类排名 [货币型]	157\|880	7\|937	31\|933	136\|927	157\|902	184\|878	172\|830	167\|734
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-18

更多>>万家天添宝B(004718)基金经理

郅元:郅元:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。

张如晨:张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理助理。任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理(2023年6月5日离任)。2023年8月22日起担任万家天添宝货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2025-09-30 ，万家天添宝B期末总份额为21.26亿份，相比减少2.00亿份 (本季申购数为1031.53份，赎回数为1033.53份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.38%	0.41%	0.39%	0.49%	0.49%	0.52%	0.50%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [货币型]	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
同类排名 [货币型]	184\|940	237\|928	147\|912	261\|896	83\|895	140\|884	341\|877	226\|855
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	领先	领先	中上	中上

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.91%	2.13%	2.02%	2.41%	2.18%	2.81%	4.12%	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [货币型]	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
同类排名 [货币型]	198\|896	183\|855	121\|766	131\|682	228\|670	83\|653	22\|646	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	中上	领先	领先	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郅元	2018-07-24	至今	7年零120天	17.6%
张如晨	2023-08-22	至今	2年零90天	4.06%
柳发超	2017-07-28	2018-08-18	1年零21天	0.0%
陈佳昀	2017-09-28	2019-09-09	1年零346天	7.38%