名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城国证机器人产… | 0.9578 | 3.22% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证科技传媒… | 0.567 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.8793 | 2.63% |
景顺长城景丰货币E | 0.8156 | 2.42% |
景顺长城景丰货币A | 0.8147 | 2.39% |
景顺货币B | 0.5914 | 2.20% |
景顺长城景益货币B | 0.5796 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 222.96 | 169.18 | 75.88% | 28.20 | 12.65% | -- | -- | 12.76 | 5.72% |
2022-12-31 | 504.89 | 371.69 | 73.62% | 61.95 | 12.27% | -- | -- | 44.49 | 8.81% |
2022-06-30 | 299.74 | 221.78 | 73.99% | 36.96 | 12.33% | -- | -- | 26.42 | 8.81% |
2021-12-31 | 655.83 | 453.01 | 69.07% | 75.50 | 11.51% | 37.52 | 5.72% | 58.79 | 8.96% |
2021-06-30 | 287.01 | 198.68 | 69.22% | 33.11 | 11.54% | 23.14 | 8.06% | 17.28 | 6.02% |
2020-12-31 | 341.87 | 218.42 | 63.89% | 36.40 | 10.65% | 61.61 | 18.02% | 0.33 | 0.10% |
2020-06-30 | 93.00 | 49.02 | 52.71% | 8.17 | 8.79% | 27.80 | 29.89% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 97.50 | 41.28 | 42.33% | 6.88 | 7.06% | 37.29 | 38.25% | 0.01 | 0.01% |
2019-06-30 | 47.79 | 22.56 | 47.20% | 3.76 | 7.87% | 11.77 | 24.62% | 0.01 | 0.01% |
2018-12-31 | 119.83 | 65.15 | 54.37% | 10.86 | 9.06% | 7.39 | 6.17% | 0.41 | 0.34% |
2018-06-30 | 63.91 | 34.80 | 54.45% | 5.80 | 9.07% | 5.09 | 7.96% | 0.36 | 0.57% |