| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.64% | -0.20% | -0.27% | 3.94% | 0.61% | -8.45% | -4.27% | -10.64% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1089|2293 | 1159|2304 | 1073|2303 | 1293|2301 | 974|2267 | 861|2196 | 805|2074 | 729|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.2541 | 1.2541 | -0.10% | |
| 2024-04-23 | 1.2553 | 1.2553 | 0.03% | |
| 2024-04-22 | 1.2549 | 1.2549 | -0.06% | |
| 2024-04-19 | 1.2557 | 1.2557 | -0.12% | |
| 2024-04-18 | 1.2572 | 1.2572 | 0.05% |
截至2024-03-31 中欧瑾灵灵活配置混合A期末总份额为0.35亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 59.17 | 1.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 1.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 48.98 | 0.96% |
| 002050 | 三花智控 | 2.00 | 48.17 | 0.94% |
| 601728 | 中国电信 | 6.00 | 41.83 | 0.82% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 41.10 | 0.80% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 33.66 | 0.66% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.00 | 29.08 | 0.57% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 27.65 | 0.54% |
| 601995 | 中金公司 | 0.00 | 25.12 | 0.49% |
