| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.76% | 0.10% | -0.32% | 3.09% | 0.03% | -9.79% | -6.64% | -11.97% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
315|643 | 387|646 | 290|646 | 368|645 | 253|629 | 247|611 | 240|588 | 227|536 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.1924 | 1.1924 | 0.05% | |
| 2024-04-17 | 1.1918 | 1.1918 | 0.22% | |
| 2024-04-16 | 1.1892 | 1.1892 | -0.18% | |
| 2024-04-15 | 1.1913 | 1.1913 | 0.13% | |
| 2024-04-12 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% |
截至2023-12-31 中欧瑾灵灵活配置混合C期末总份额为0.04亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002022 | 科华生物 | 6.00 | 76.25 | 1.53% |
| 601728 | 中国电信 | 8.00 | 48.47 | 0.98% |
| 601229 | 上海银行 | 7.00 | 46.69 | 0.94% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 46.40 | 0.93% |
| 600373 | 中文传媒 | 3.00 | 45.60 | 0.92% |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.00 | 37.83 | 0.76% |
| 601126 | 四方股份 | 2.00 | 37.10 | 0.75% |
| 603738 | 泰晶科技 | 2.00 | 36.62 | 0.74% |
| 603103 | 横店影视 | 2.00 | 35.56 | 0.72% |
| 688228 | 开普云 | 0.00 | 35.33 | 0.71% |
