名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8906522.12元 |
本期利润 | 5597857.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 138313317.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3337元 |
期末基金资产净值 | 552855955.54元 |
期末基金份额净值 | 1.3337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22488104.72元 |
本期利润 | -11789168.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246770380.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.318元 |
期末基金资产净值 | 1031370795.65元 |
期末基金份额净值 | 1.329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14409427.05元 |
本期利润 | -7626855.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 354076856.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3113元 |
期末基金资产净值 | 1513952227.86元 |
期末基金份额净值 | 1.3312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84343799.11元 |
本期利润 | 76694297.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 353209828.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2988元 |
期末基金资产净值 | 1573742306.35元 |
期末基金份额净值 | 1.3311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60855940.79元 |
本期利润 | 26574107.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 498907712.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2853元 |
期末基金资产净值 | 2265510073.63元 |
期末基金份额净值 | 1.2956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71715878.86元 |
本期利润 | 92558462.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1489元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
本期基金份额净值增长率 | 14.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 368032124.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2483元 |
期末基金资产净值 | 1895934753.29元 |
期末基金份额净值 | 1.2792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22287620.32元 |
本期利润 | 23003718.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74329460.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.181元 |
期末基金资产净值 | 488247757.23元 |
期末基金份额净值 | 1.189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18159959.25元 |
本期利润 | 22921947.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1258元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
本期基金份额净值增长率 | 13.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28709667.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1094元 |
期末基金资产净值 | 293363592.04元 |
期末基金份额净值 | 1.1182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6097129.26元 |
本期利润 | 6367560.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11533007.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
期末基金资产净值 | 235264297.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0515元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -288855.27元 |
本期利润 | -1286585.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1129290.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
期末基金资产净值 | 103956646.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9893元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1248142.83元 |
本期利润 | 248681.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 197815.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
期末基金资产净值 | 165659319.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.12% |