名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 1196.35 | -429.56 | -35.91% | 1820.75 | 152.19% | 308.24 | 25.77% |
2022-12-31 | 575.12 | -2549.59 | -443.31% | 6313.95 | 1097.85% | 1172.77 | 203.92% |
2022-06-30 | 295.84 | -1553.91 | -525.25% | 3942.76 | 1332.71% | 706.80 | 238.91% |
2021-12-31 | 16314.65 | 4152.46 | 25.45% | 4688.84 | 28.74% | 945.67 | 5.80% |
2021-06-30 | 6491.58 | 5311.88 | 81.83% | 2294.21 | 35.34% | 467.96 | 7.21% |
2020-12-31 | 17542.33 | 10349.70 | 59.00% | 341.43 | 1.95% | 207.11 | 1.18% |
2020-06-30 | 4267.13 | 2950.67 | 69.15% | 385.81 | 9.04% | 102.06 | 2.39% |
2019-12-31 | 3296.53 | 1707.48 | 51.80% | 231.54 | 7.02% | 132.38 | 4.02% |
2019-06-30 | 722.87 | 383.97 | 53.12% | 114.48 | 15.84% | 45.52 | 6.30% |
2018-12-31 | 49.46 | -416.15 | -841.32% | -20.36 | -41.16% | 51.23 | 103.56% |
2018-06-30 | 117.29 | -101.11 | -86.21% | -6.38 | -5.44% | 36.25 | 30.91% |