摩根安隆回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1416513.89 |
| 存出保证金 |
272256.76 |
| 交易性金融资产 |
610021065.33 |
| 股票投资 |
183248885.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426772180.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35738.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618339983.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8766458.63 |
| 应付证券清算款 |
211963.59 |
| 应付赎回款 |
450591.14 |
| 应付管理人报酬 |
315805.5 |
| 应付托管费 |
52634.25 |
| 应付销售服务费 |
60441.24 |
| 应付税费 |
15132.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425923.82 |
| 负债合计 |
10298951.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468855395.16 |
| 所有者权益合计 |
608041032.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
618339983.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4125793.33 |
| 结算备付金 |
1069510.36 |
| 存出保证金 |
277505.75 |
| 交易性金融资产 |
844469046.33 |
| 股票投资 |
218290770.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626178275.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6422797.61 |
| 应收证券清算款 |
446630.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105228.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856916511.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
834663.8 |
| 应付管理人报酬 |
429614.95 |
| 应付托管费 |
71602.49 |
| 应付销售服务费 |
77151.27 |
| 应付税费 |
16920.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497517.42 |
| 负债合计 |
1927470.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644972806.41 |
| 所有者权益合计 |
854989041.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
856916511.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8622175.87 |
| 结算备付金 |
5044335.79 |
| 存出保证金 |
342567.24 |
| 交易性金融资产 |
1480763796.46 |
| 股票投资 |
347819944.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132943851.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267436.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1495040311.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2162452.18 |
| 应付管理人报酬 |
787656.79 |
| 应付托管费 |
131276.14 |
| 应付销售服务费 |
124432.4 |
| 应付税费 |
43334.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495454.46 |
| 负债合计 |
3744606.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127494834.33 |
| 所有者权益合计 |
1491295705.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1495040311.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27009777.96 |
| 结算备付金 |
6619415.12 |
| 存出保证金 |
620871.15 |
| 交易性金融资产 |
2122054485.03 |
| 股票投资 |
537529341.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1584525143.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122458764.91 |
| 应收证券清算款 |
13872289.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809892.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2293445496.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1882396.76 |
| 应付赎回款 |
8983297.54 |
| 应付管理人报酬 |
1114564.81 |
| 应付托管费 |
185760.78 |
| 应付销售服务费 |
190296.44 |
| 应付税费 |
23965.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736569.03 |
| 负债合计 |
13116851.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1721146524.44 |
| 所有者权益合计 |
2280328644.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2293445496.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8278634.71 |
| 结算备付金 |
7386622.56 |
| 存出保证金 |
680229.87 |
| 交易性金融资产 |
2830269533.78 |
| 股票投资 |
520815932.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2309453601.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12683908.28 |
| 应收利息 |
30671599.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1093656.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2891064185.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1319444.02 |
| 应付赎回款 |
5047956.46 |
| 应付管理人报酬 |
1394480.84 |
| 应付托管费 |
232413.49 |
| 应付销售服务费 |
281070.86 |
| 应付税费 |
78743.23 |
| 应付利息 |
27388.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220084.0 |
| 负债合计 |
240789279.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001210226.22 |
| 所有者权益合计 |
2650274906.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2891064185.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57579287.13 |
| 结算备付金 |
18339009.01 |
| 存出保证金 |
1088636.25 |
| 交易性金融资产 |
3791394630.0 |
| 股票投资 |
497440512.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3293954117.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
238017.2 |
| 应收利息 |
26362243.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19977744.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3914979567.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
23829886.9 |
| 应付赎回款 |
25264036.25 |
| 应付管理人报酬 |
1878828.97 |
| 应付托管费 |
313138.18 |
| 应付销售服务费 |
369567.74 |
| 应付税费 |
62441.75 |
| 应付利息 |
1084.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245473.19 |
| 负债合计 |
56390371.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2991752084.4 |
| 所有者权益合计 |
3858589196.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3914979567.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44925627.61 |
| 结算备付金 |
25720122.64 |
| 存出保证金 |
736106.63 |
| 交易性金融资产 |
2576819159.32 |
| 股票投资 |
337285903.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2239533256.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
829600619.8 |
| 应收证券清算款 |
29994216.64 |
| 应收利息 |
26582793.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19935213.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3554313859.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11751176.02 |
| 应付赎回款 |
5821271.36 |
| 应付管理人报酬 |
1718737.72 |
| 应付托管费 |
286456.28 |
| 应付销售服务费 |
364536.1 |
| 应付税费 |
21352.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207500.26 |
| 负债合计 |
20622099.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2774670974.69 |
| 所有者权益合计 |
3533691760.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3554313859.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25496349.02 |
| 结算备付金 |
21582043.55 |
| 存出保证金 |
449326.46 |
| 交易性金融资产 |
906397854.31 |
| 股票投资 |
124138198.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
782259656.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7502512.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17067300.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109495386.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224569499.89 |
| 应付证券清算款 |
14651711.95 |
| 应付赎回款 |
7414.67 |
| 应付管理人报酬 |
409911.95 |
| 应付托管费 |
68318.64 |
| 应付销售服务费 |
89809.64 |
| 应付税费 |
14634.12 |
| 应付利息 |
144309.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.91 |
| 负债合计 |
240380518.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733556566.41 |
| 所有者权益合计 |
869114867.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109495386.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1395166.88 |
| 结算备付金 |
4975534.23 |
| 存出保证金 |
193787.54 |
| 交易性金融资产 |
305087250.98 |
| 股票投资 |
95887290.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209199960.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7216373.58 |
| 应收利息 |
2469578.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42296.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443379988.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
635.55 |
| 应付赎回款 |
637874.09 |
| 应付管理人报酬 |
225763.83 |
| 应付托管费 |
37627.28 |
| 应付销售服务费 |
36788.41 |
| 应付税费 |
2876.06 |
| 应付利息 |
-3475.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180163.21 |
| 负债合计 |
1267377.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396253511.34 |
| 所有者权益合计 |
442112611.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
443379988.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58200705.27 |
| 结算备付金 |
2205289.45 |
| 存出保证金 |
91222.8 |
| 交易性金融资产 |
170870353.94 |
| 股票投资 |
56758646.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114111707.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1432828.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239800400.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2995908.15 |
| 应付赎回款 |
75517.59 |
| 应付管理人报酬 |
93741.21 |
| 应付托管费 |
15623.52 |
| 应付销售服务费 |
137.18 |
| 应付税费 |
3313.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325640.51 |
| 负债合计 |
3601631.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224624602.95 |
| 所有者权益合计 |
236198768.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
239800400.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3835567.78 |
| 结算备付金 |
240317.42 |
| 存出保证金 |
42074.88 |
| 交易性金融资产 |
109500692.91 |
| 股票投资 |
16158586.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93342106.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1844065.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115462718.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2513020.55 |
| 应付赎回款 |
617436.35 |
| 应付管理人报酬 |
57349.67 |
| 应付托管费 |
9558.26 |
| 应付销售服务费 |
119.05 |
| 应付税费 |
3602.46 |
| 应付利息 |
-2604.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
11040341.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105558391.92 |
| 所有者权益合计 |
104422376.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
115462718.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42102686.27 |
| 结算备付金 |
2493892.87 |
| 存出保证金 |
43702.24 |
| 交易性金融资产 |
120191290.28 |
| 股票投资 |
19266090.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100925200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2256437.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167088009.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
601775.56 |
| 应付管理人报酬 |
84345.38 |
| 应付托管费 |
14057.58 |
| 应付销售服务费 |
126.75 |
| 应付税费 |
3655.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132704.48 |
| 负债合计 |
925698.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165964840.73 |
| 所有者权益合计 |
166162311.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
167088009.44 |
