名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.22% | -0.21% | 1.80% | 14.22% | 7.93% | 6.84% | -7.69% | -25.11% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
11|2296 | 264|2304 | 301|2305 | 13|2296 | 32|2265 | 26|2192 | 696|2072 | 1241|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.022 | 1.522 | -0.27% | |
2024-03-26 | 1.0248 | 1.5248 | -0.27% | |
2024-03-25 | 1.0276 | 1.5276 | 0.92% | |
2024-03-22 | 1.0182 | 1.5182 | -0.54% | |
2024-03-21 | 1.0237 | 1.5237 | -0.05% |
截至2023-12-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.91亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 958.00 | 20106.80 | 10.27% |
600150 | 中国船舶 | 570.00 | 16804.35 | 8.59% |
601088 | 中国神华 | 382.00 | 11983.85 | 6.12% |
601766 | 中国中车 | 1700.00 | 8943.10 | 4.57% |
600900 | 长江电力 | 362.00 | 8455.38 | 4.32% |
601857 | 中国石油 | 991.00 | 7000.38 | 3.58% |
601225 | 陕西煤业 | 290.00 | 6076.90 | 3.10% |
601398 | 工商银行 | 1259.00 | 6018.16 | 3.07% |
600060 | 海信视像 | 286.00 | 5986.35 | 3.06% |
600309 | 万华化学 | 70.00 | 5436.55 | 2.78% |