| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 0.4287 | 1.94% |
| 长盛货币E | 0.4287 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 591688.84 |
| 存出保证金 | 115039.54 |
| 交易性金融资产 | 465684528.71 |
| 股票投资 | 465684528.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 391726.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74446.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536477296.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1856626.03 |
| 应付赎回款 | 642013.96 |
| 应付管理人报酬 | 543818.22 |
| 应付托管费 | 90636.4 |
| 应付销售服务费 | 358.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520283.61 |
| 负债合计 | 3653737.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308142190.57 |
| 所有者权益合计 | 532823559.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 536477296.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96602279.94 |
| 结算备付金 | 898967.09 |
| 存出保证金 | 341869.66 |
| 交易性金融资产 | 572455906.18 |
| 股票投资 | 560516002.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11939903.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253624.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670552647.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17205556.72 |
| 应付赎回款 | 1299090.29 |
| 应付管理人报酬 | 790037.2 |
| 应付托管费 | 131672.87 |
| 应付销售服务费 | 156.68 |
| 应付税费 | 29.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1568081.71 |
| 负债合计 | 20994624.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325501694.07 |
| 所有者权益合计 | 649558022.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 670552647.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27112737.46 |
| 结算备付金 | 2350821.59 |
| 存出保证金 | 403481.69 |
| 交易性金融资产 | 549645158.78 |
| 股票投资 | 525314043.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24331115.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 726977.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580239176.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1263017.93 |
| 应付管理人报酬 | 733768.1 |
| 应付托管费 | 122294.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2013633.77 |
| 负债合计 | 4132735.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328712461.23 |
| 所有者权益合计 | 576106441.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 580239176.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34309297.25 |
| 结算备付金 | 3914668.17 |
| 存出保证金 | 629287.33 |
| 交易性金融资产 | 685492911.91 |
| 股票投资 | 673465052.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12027859.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32628096.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3996512.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760970773.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6102602.73 |
| 应付管理人报酬 | 884904.53 |
| 应付托管费 | 147484.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3408794.07 |
| 负债合计 | 10543801.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333728768.92 |
| 所有者权益合计 | 750426972.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 760970773.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70076795.59 |
| 结算备付金 | 6973826.87 |
| 存出保证金 | 428014.4 |
| 交易性金融资产 | 1314418454.92 |
| 股票投资 | 1314070652.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 347802.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14047700.03 |
| 应收利息 | 11153.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2277612.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1408233558.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7917427.79 |
| 应付赎回款 | 5306569.58 |
| 应付管理人报酬 | 1796754.96 |
| 应付托管费 | 299459.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195602.03 |
| 负债合计 | 18789056.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501840274.14 |
| 所有者权益合计 | 1389444501.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1408233558.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46355075.2 |
| 结算备付金 | 823264.01 |
| 存出保证金 | 177169.05 |
| 交易性金融资产 | 690578630.73 |
| 股票投资 | 689969817.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 608812.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1232489.22 |
| 应收利息 | 4827.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8959446.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 748130901.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25684393.48 |
| 应付管理人报酬 | 824778.16 |
| 应付托管费 | 137463.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139386.47 |
| 负债合计 | 27278309.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283027826.05 |
| 所有者权益合计 | 720852592.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 748130901.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39178988.78 |
| 结算备付金 | 2142829.49 |
| 存出保证金 | 172213.31 |
| 交易性金融资产 | 433015208.7 |
| 股票投资 | 432829329.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185879.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 519837.65 |
| 应收利息 | 3745.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3510215.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478543038.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11938358.01 |
| 应付赎回款 | 4407047.61 |
| 应付管理人报酬 | 474772.27 |
| 应付托管费 | 79128.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62327.02 |
| 负债合计 | 18135588.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233602626.97 |
| 所有者权益合计 | 460407449.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 478543038.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1990981.3 |
| 结算备付金 | 204114.83 |
| 存出保证金 | 31227.32 |
| 交易性金融资产 | 30164834.76 |
| 股票投资 | 30142228.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22606.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125498.21 |
| 应收利息 | 524.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57668.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32574849.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 315064.66 |
| 应付赎回款 | 280309.86 |
| 应付管理人报酬 | 38955.82 |
| 应付托管费 | 6492.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73980.16 |
| 负债合计 | 832456.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25275828.87 |
| 所有者权益合计 | 31742392.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 32574849.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4583199.35 |
| 结算备付金 | 176947.53 |
| 存出保证金 | 23580.48 |
| 交易性金融资产 | 58387819.03 |
| 股票投资 | 58220219.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1016.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13147.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63185709.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 324905.29 |
| 应付管理人报酬 | 80784.92 |
| 应付托管费 | 13464.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139119.56 |
| 负债合计 | 693661.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63503471.22 |
| 所有者权益合计 | 62492047.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 63185709.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22788878.42 |
| 结算备付金 | 56216.95 |
| 存出保证金 | 46379.04 |
| 交易性金融资产 | 37930601.05 |
| 股票投资 | 37930601.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4274.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2285.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60828636.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3358496.77 |
| 应付赎回款 | 49086.23 |
| 应付管理人报酬 | 69118.78 |
| 应付托管费 | 11519.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73784.99 |
| 负债合计 | 3641974.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73638989.25 |
| 所有者权益合计 | 57186661.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 60828636.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25103169.4 |
| 结算备付金 | 607663.03 |
| 存出保证金 | 135940.31 |
| 交易性金融资产 | 38719496.59 |
| 股票投资 | 38719496.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5525.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1231.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64573026.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 515131.58 |
| 应付管理人报酬 | 83950.69 |
| 应付托管费 | 13991.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329967.72 |
| 负债合计 | 1252130.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85866411.71 |
| 所有者权益合计 | 63320896.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 64573026.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26633984.24 |
| 结算备付金 | 534579.62 |
| 存出保证金 | 42015.51 |
| 交易性金融资产 | 26564175.72 |
| 股票投资 | 26564175.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32255450.13 |
| 应收利息 | -1140.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 837.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86029902.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 355635.05 |
| 应付管理人报酬 | 109778.0 |
| 应付托管费 | 18296.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173984.23 |
| 负债合计 | 782872.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93442167.98 |
| 所有者权益合计 | 85247029.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 86029902.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29791106.54 |
| 结算备付金 | 368013.61 |
| 存出保证金 | 38261.44 |
| 交易性金融资产 | 181581219.74 |
| 股票投资 | 161609219.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19972000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 503062.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1448.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212283112.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64723.37 |
| 应付管理人报酬 | 275952.32 |
| 应付托管费 | 45992.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70161.97 |
| 负债合计 | 646121.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208833968.25 |
| 所有者权益合计 | 211636990.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 212283112.52 |
