| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4674 | 1.75% |
| 长盛添利宝货币A | 0.4015 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9906442.31元 |
| 本期利润 | -10025227.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134313420.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4365元 |
| 期末基金资产净值 | 532113369.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31332047.03元 |
| 本期利润 | 75454266.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184787554.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.568元 |
| 期末基金资产净值 | 649217799.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -314459289.89元 |
| 本期利润 | -428685623.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156638882.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4765元 |
| 期末基金资产净值 | 576106441.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -289928746.87元 |
| 本期利润 | -272153248.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185342364.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5554元 |
| 期末基金资产净值 | 750426972.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195125585.65元 |
| 本期利润 | 155346162.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 627945412.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2513元 |
| 期末基金资产净值 | 1389444501.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62415357.85元 |
| 本期利润 | 149583138.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231736617.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8188元 |
| 期末基金资产净值 | 720852592.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32833378.62元 |
| 本期利润 | 131171245.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 89.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 100.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139780797.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5984元 |
| 期末基金资产净值 | 460407449.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15091069.87元 |
| 本期利润 | 10412505.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6466563.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2558元 |
| 期末基金资产净值 | 31742392.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7111464.16元 |
| 本期利润 | 17705390.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3203274.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 62492047.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1357457.21元 |
| 本期利润 | 3370964.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16452327.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2234元 |
| 期末基金资产净值 | 57186661.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15070006.26元 |
| 本期利润 | -21527893.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22545515.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2626元 |
| 期末基金资产净值 | 63320896.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2169641.5元 |
| 本期利润 | -5922200.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8195138.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
| 期末基金资产净值 | 85247029.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3619011.58元 |
| 本期利润 | 9172506.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2442089.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 211636990.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.34% |
