富国新优享灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
97469.51 |
| 存出保证金 |
31128.12 |
| 交易性金融资产 |
154357080.67 |
| 股票投资 |
23567775.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130789304.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1580.54 |
| 应收证券清算款 |
18022175.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4940.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176993135.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31703.33 |
| 应付管理人报酬 |
150195.61 |
| 应付托管费 |
30039.11 |
| 应付销售服务费 |
41275.53 |
| 应付税费 |
6060.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195743.0 |
| 负债合计 |
455017.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120302118.47 |
| 所有者权益合计 |
176538118.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
176993135.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10090637.64 |
| 结算备付金 |
40558.76 |
| 存出保证金 |
65705.17 |
| 交易性金融资产 |
160874669.34 |
| 股票投资 |
33035409.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127839259.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39985580.44 |
| 应收证券清算款 |
10020098.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24991.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221102241.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163859.09 |
| 应付管理人报酬 |
193585.78 |
| 应付托管费 |
38717.18 |
| 应付销售服务费 |
48678.39 |
| 应付税费 |
4673.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366250.74 |
| 负债合计 |
815764.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146429778.17 |
| 所有者权益合计 |
220286477.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
221102241.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64664037.21 |
| 结算备付金 |
2625289.55 |
| 存出保证金 |
86203.33 |
| 交易性金融资产 |
333469702.31 |
| 股票投资 |
83189018.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250280684.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64086460.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59131.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464990824.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14000000.0 |
| 应付赎回款 |
77485.76 |
| 应付管理人报酬 |
403706.3 |
| 应付托管费 |
80741.26 |
| 应付销售服务费 |
37070.3 |
| 应付税费 |
10152.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323442.39 |
| 负债合计 |
14932598.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292281893.25 |
| 所有者权益合计 |
450058226.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
464990824.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85189491.76 |
| 结算备付金 |
189230.66 |
| 存出保证金 |
89983.81 |
| 交易性金融资产 |
405172844.71 |
| 股票投资 |
139559174.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265613670.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83310.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490724861.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5797582.36 |
| 应付赎回款 |
125016.13 |
| 应付管理人报酬 |
389558.63 |
| 应付托管费 |
77911.7 |
| 应付销售服务费 |
6105.14 |
| 应付税费 |
10800.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278049.65 |
| 负债合计 |
6685024.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298737592.47 |
| 所有者权益合计 |
484039837.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
490724861.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51791171.83 |
| 结算备付金 |
871388.59 |
| 存出保证金 |
143448.48 |
| 交易性金融资产 |
480652839.35 |
| 股票投资 |
160417420.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320235419.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1073414.98 |
| 应收利息 |
4490507.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14020.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539036790.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.39 |
| 应付赎回款 |
131694.75 |
| 应付管理人报酬 |
471055.93 |
| 应付托管费 |
94211.17 |
| 应付销售服务费 |
6212.28 |
| 应付税费 |
6814.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180002.4 |
| 负债合计 |
1265513.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332209995.83 |
| 所有者权益合计 |
537771277.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
539036790.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63480873.82 |
| 结算备付金 |
620032.23 |
| 存出保证金 |
188372.13 |
| 交易性金融资产 |
365536423.68 |
| 股票投资 |
134348195.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231188227.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5040502.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24626.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434890830.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2152766.09 |
| 应付赎回款 |
174097.96 |
| 应付管理人报酬 |
348213.37 |
| 应付托管费 |
69642.67 |
| 应付销售服务费 |
5364.43 |
| 应付税费 |
9648.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115021.91 |
| 负债合计 |
3179817.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261604851.17 |
| 所有者权益合计 |
431711013.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
434890830.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84200266.78 |
| 结算备付金 |
1274233.29 |
| 存出保证金 |
138092.3 |
| 交易性金融资产 |
456746516.24 |
| 股票投资 |
231501116.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225245400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196396193.79 |
| 应收利息 |
4389487.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26365.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743171156.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8100.98 |
| 应付管理人报酬 |
601660.36 |
| 应付托管费 |
120332.06 |
| 应付销售服务费 |
9570.96 |
| 应付税费 |
12022.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1270303.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466344591.85 |
| 所有者权益合计 |
741900852.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
743171156.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11891801.46 |
| 结算备付金 |
192118.56 |
| 存出保证金 |
57788.8 |
| 交易性金融资产 |
37922528.82 |
| 股票投资 |
29898528.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
919800.49 |
| 应收利息 |
179744.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15579.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51179362.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
793448.35 |
| 应付赎回款 |
4505.78 |
| 应付管理人报酬 |
39761.88 |
| 应付托管费 |
7952.38 |
| 应付销售服务费 |
8292.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44932.42 |
| 负债合计 |
995902.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38043994.98 |
| 所有者权益合计 |
50183459.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
51179362.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18523260.97 |
| 结算备付金 |
681980.32 |
| 存出保证金 |
47240.31 |
| 交易性金融资产 |
64881734.09 |
| 股票投资 |
51338258.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13543476.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188302.77 |
| 应收利息 |
236339.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11179.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84570038.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336587.18 |
| 应付管理人报酬 |
70397.55 |
| 应付托管费 |
14079.54 |
| 应付销售服务费 |
9570.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130048.94 |
| 负债合计 |
673973.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71255445.44 |
| 所有者权益合计 |
83896064.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
84570038.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29299325.8 |
| 结算备付金 |
188907.87 |
| 存出保证金 |
47363.02 |
| 交易性金融资产 |
24454199.0 |
| 股票投资 |
18967176.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5487022.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69916.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20971.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54080683.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
518191.29 |
| 应付管理人报酬 |
43957.05 |
| 应付托管费 |
8791.4 |
| 应付销售服务费 |
12196.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64803.84 |
| 负债合计 |
760100.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49332010.1 |
| 所有者权益合计 |
53320582.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
54080683.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506742.83 |
| 结算备付金 |
1088548.13 |
| 存出保证金 |
15258.29 |
| 交易性金融资产 |
73919541.41 |
| 股票投资 |
7095410.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66824130.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1009806.58 |
| 应收利息 |
1136868.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3120.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96579885.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1784477.72 |
| 应付管理人报酬 |
84782.98 |
| 应付托管费 |
16956.61 |
| 应付销售服务费 |
24310.17 |
| 应付税费 |
723.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220012.8 |
| 负债合计 |
2158778.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90076783.06 |
| 所有者权益合计 |
94421106.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
96579885.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125058.24 |
| 结算备付金 |
3824228.77 |
| 存出保证金 |
76687.39 |
| 交易性金融资产 |
137582988.38 |
| 股票投资 |
6654904.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130928083.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6600000.0 |
| 应收证券清算款 |
205891.59 |
| 应收利息 |
2315941.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18069.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150748865.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45754.07 |
| 应付赎回款 |
418594.36 |
| 应付管理人报酬 |
139011.53 |
| 应付托管费 |
27802.32 |
| 应付销售服务费 |
45198.99 |
| 应付税费 |
10400.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109097.19 |
| 负债合计 |
874624.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141745802.97 |
| 所有者权益合计 |
149874241.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
150748865.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1420829.47 |
| 结算备付金 |
1095955.45 |
| 存出保证金 |
63964.98 |
| 交易性金融资产 |
331457706.6 |
| 股票投资 |
82632922.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248824783.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5300000.0 |
| 应收证券清算款 |
4050174.71 |
| 应收利息 |
6560606.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389099.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350338336.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
3094978.0 |
| 应付赎回款 |
3866514.08 |
| 应付管理人报酬 |
310191.94 |
| 应付托管费 |
62038.43 |
| 应付销售服务费 |
104033.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
696.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82387.47 |
| 负债合计 |
8763584.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326362356.2 |
| 所有者权益合计 |
341574752.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
350338336.91 |
