| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2412493.55 |
| 1.利息收入 | 158256.79 |
| 存款利息收入 | 115430.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1367582.69 |
| 股票投资收益 | -1387602.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270083.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290103.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3620799.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020.28 |
| 减：二、费用 | 614187.14 |
| 1.管理人报酬 | 366146.71 |
| 2.托管费 | 61024.43 |
| 3.销售服务费 | 12818.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36187.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36187.38 |
| 6.其他费用 | 137050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1798306.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1798306.41 |
| 一、收入： | 2551585.56 |
| 1.利息收入 | 46456.29 |
| 存款利息收入 | 46456.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173617.22 |
| 股票投资收益 | -507732.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40185.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293930.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2678000.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745.61 |
| 减：二、费用 | 403256.0 |
| 1.管理人报酬 | 224074.7 |
| 2.托管费 | 37345.8 |
| 3.销售服务费 | 7384.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36187.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36187.38 |
| 6.其他费用 | 97791.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2148329.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2148329.56 |
| 一、收入： | -33978089.05 |
| 1.利息收入 | 87982.85 |
| 存款利息收入 | 87982.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22787723.19 |
| 股票投资收益 | -24273785.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 670344.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815717.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11291346.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12998.01 |
| 减：二、费用 | 1065726.76 |
| 1.管理人报酬 | 628985.83 |
| 2.托管费 | 104831.02 |
| 3.销售服务费 | 21754.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130980.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130980.67 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35043815.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35043815.81 |
| 一、收入： | -25471133.72 |
| 1.利息收入 | 50214.95 |
| 存款利息收入 | 50214.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21511706.36 |
| 股票投资收益 | -22451600.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434215.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505678.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4020993.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11351.64 |
| 减：二、费用 | 612736.66 |
| 1.管理人报酬 | 350320.93 |
| 2.托管费 | 58386.87 |
| 3.销售服务费 | 12533.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91944.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91944.85 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26083870.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26083870.38 |
| 一、收入： | 17805549.71 |
| 1.利息收入 | 9318460.37 |
| 存款利息收入 | 213902.12 |
| 债券利息收入 | 9104558.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31337435.77 |
| 股票投资收益 | 28998631.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694530.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1644273.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22867182.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16835.68 |
| 减：二、费用 | 4357339.94 |
| 1.管理人报酬 | 1911404.21 |
| 2.托管费 | 318567.48 |
| 3.销售服务费 | 65339.71 |
| 4.交易费用 | 743152.34 |
| 5.利息支出 | 1079687.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1079687.26 |
| 6.其他费用 | 216930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13448209.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13448209.77 |
| 一、收入： | 5181634.92 |
| 1.利息收入 | 6322774.0 |
| 存款利息收入 | 92113.51 |
| 债券利息收入 | 6230660.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12584738.46 |
| 股票投资收益 | 11663661.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372330.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548745.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13735612.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9734.49 |
| 减：二、费用 | 2638062.4 |
| 1.管理人报酬 | 1276350.77 |
| 2.托管费 | 212725.2 |
| 3.销售服务费 | 42661.87 |
| 4.交易费用 | 167763.28 |
| 5.利息支出 | 826528.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826528.94 |
| 6.其他费用 | 97671.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2543572.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2543572.52 |
| 一、收入： | 63067821.16 |
| 1.利息收入 | 10161177.5 |
| 存款利息收入 | 368863.26 |
| 债券利息收入 | 9772031.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27221441.67 |
| 股票投资收益 | 31428542.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6387475.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180374.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25474969.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210232.75 |
| 减：二、费用 | 3530705.74 |
| 1.管理人报酬 | 2342091.17 |
| 2.托管费 | 390348.54 |
| 3.销售服务费 | 45117.28 |
| 4.交易费用 | 287367.85 |
| 5.利息支出 | 224121.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224121.98 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59537115.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59537115.42 |
| 一、收入： | 13470004.89 |
| 1.利息收入 | 3457919.24 |
| 存款利息收入 | 147068.15 |
| 债券利息收入 | 3294098.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8593319.42 |
| 股票投资收益 | 8404189.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -583493.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772622.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1234299.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184466.96 |
| 减：二、费用 | 1297188.48 |
| 1.管理人报酬 | 828903.15 |
| 2.托管费 | 138150.48 |
| 3.销售服务费 | 14617.0 |
| 4.交易费用 | 126303.71 |
| 5.利息支出 | 71694.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71694.61 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12172816.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12172816.41 |
| 一、收入： | 14058307.13 |
| 1.利息收入 | 1817289.39 |
| 存款利息收入 | 210400.99 |
| 债券利息收入 | 1595893.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3492689.7 |
| 股票投资收益 | 3477852.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162063.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176901.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8591975.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156352.95 |
| 减：二、费用 | 1325273.34 |
| 1.管理人报酬 | 824258.33 |
| 2.托管费 | 82152.52 |
| 3.销售服务费 | 39776.05 |
| 4.交易费用 | 175382.11 |
| 5.利息支出 | 16458.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16458.22 |
| 6.其他费用 | 182500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12733033.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12733033.79 |
| 一、收入： | 5469248.08 |
| 1.利息收入 | 95983.55 |
| 存款利息收入 | 95983.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3071593.95 |
| 股票投资收益 | 3020431.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51162.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2173880.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127789.78 |
| 减：二、费用 | 406692.7 |
| 1.管理人报酬 | 208303.51 |
| 2.托管费 | 13886.9 |
| 3.销售服务费 | 22605.23 |
| 4.交易费用 | 73555.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5062555.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5062555.38 |
| 一、收入： | -6507384.38 |
| 1.利息收入 | 51106.32 |
| 存款利息收入 | 49645.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2428002.68 |
| 股票投资收益 | -2655348.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227345.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4209838.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79350.43 |
| 减：二、费用 | 650254.14 |
| 1.管理人报酬 | 331456.87 |
| 2.托管费 | 22097.05 |
| 3.销售服务费 | 38373.17 |
| 4.交易费用 | 80327.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7157638.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7157638.52 |
| 一、收入： | -2363413.02 |
| 1.利息收入 | 27172.75 |
| 存款利息收入 | 25711.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1306985.69 |
| 股票投资收益 | 1112828.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194157.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3748523.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50952.29 |
| 减：二、费用 | 316456.21 |
| 1.管理人报酬 | 163825.29 |
| 2.托管费 | 10921.64 |
| 3.销售服务费 | 18407.63 |
| 4.交易费用 | 42397.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2679869.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2679869.23 |
| 一、收入： | 1612488.6 |
| 1.利息收入 | 70103.69 |
| 存款利息收入 | 34668.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602350.56 |
| 股票投资收益 | 591152.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11197.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
887607.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52427.21 |
| 减：二、费用 | 345042.46 |
| 1.管理人报酬 | 141482.11 |
| 2.托管费 | 9432.14 |
| 3.销售服务费 | 14792.07 |
| 4.交易费用 | 91436.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1267446.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1267446.14 |
