天弘策略精选C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-47785.79元 |
本期利润 |
106967.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-194303.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
期末基金资产净值 |
3835690.25元 |
期末基金份额净值 |
0.9518元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1717070.79元 |
本期利润 |
-2627311.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3719元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-351876.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0598元 |
期末基金资产净值 |
5532401.33元 |
期末基金份额净值 |
0.9402元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1598573.86元 |
本期利润 |
-2014868.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2511元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
239104.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
期末基金资产净值 |
6635941.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0374元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2612485.53元 |
本期利润 |
1187444.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2089773.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2329元 |
期末基金资产净值 |
11064221.27元 |
期末基金份额净值 |
1.2329元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1177772.19元 |
本期利润 |
266135.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1973507.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1173元 |
期末基金资产净值 |
19138226.86元 |
期末基金份额净值 |
1.1376元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1290107.81元 |
本期利润 |
2294465.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1584元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.06% |
本期基金份额净值增长率 |
15.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1793770.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
期末基金资产净值 |
28234001.45元 |
期末基金份额净值 |
1.1226元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
376801.37元 |
本期利润 |
427389.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
114933.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
期末基金资产净值 |
8914539.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0131元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1362990.57元 |
本期利润 |
3480621.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2405元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.27% |
本期基金份额净值增长率 |
24.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-320610.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
期末基金资产净值 |
10141199.48元 |
期末基金份额净值 |
0.9694元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1557885.3元 |
本期利润 |
2847203.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1682元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.72% |
本期基金份额净值增长率 |
18.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1136206.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0821元 |
期末基金资产净值 |
12708600.39元 |
期末基金份额净值 |
0.9179元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1827357.3元 |
本期利润 |
-4138999.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.296元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3636702.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2226元 |
期末基金资产净值 |
12702075.9元 |
期末基金份额净值 |
0.7774元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
575852.31元 |
本期利润 |
-1489931.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1235元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-753356.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0514元 |
期末基金资产净值 |
13889726.64元 |
期末基金份额净值 |
0.9486元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
201761.17元 |
本期利润 |
657774.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
199298.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
期末基金资产净值 |
11392923.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0752元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.52% |